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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 478.00 | 6 800.00 | 580 677.00 | 587 478.00 |
BZ Autres créances | 15 191.00 | | 15 191.00 | 15 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 431.00 | | 302 431.00 | 302 431.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 317 622.00 | | 317 622.00 | 317 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 100.00 | 6 800.00 | 898 300.00 | 905 100.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 580 677.00 | | 580 677.00 | 580 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | | 96 572.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 482.00 | 167 353.00 | | 175 482.00 |
DL TOTAL (I) | 395 482.00 | 483 925.00 | | 395 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 469.00 | | | 59 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 840.00 | 303 200.00 | | 327 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 648.00 | 5 006.00 | | 3 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 861.00 | 170 350.00 | | 111 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 818.00 | 478 556.00 | | 502 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 300.00 | 962 481.00 | | 898 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 813.00 | 478 556.00 | | 502 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 469.00 | | | 59 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 294 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 294 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 135.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 135.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -135.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 900.00 | 20 252.00 | | 5 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 090.00 | 355 000.00 | | 446 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 608.00 | 187 647.00 | | 270 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 482.00 | 167 353.00 | | 175 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 477.00 | | 3 000.00 | 584 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361.00 | | | 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577 677.00 | | 3 000.00 | 577 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361.00 | | | 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 327 840.00 | 327 840.00 | | 327 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 961.00 | 45 961.00 | | 45 961.00 |
VB T. V. A. | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 469.00 | 59 469.00 | | 59 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 613.00 | 45 613.00 | | 45 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
VW T.V.A. | 20 287.00 | 20 287.00 | | 20 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 818.00 | 502 818.00 | | 502 818.00 |