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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
BF Prêts | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 478.00 | 6 800.00 | 598 677.00 | 605 478.00 |
BZ Autres créances | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 731.00 | | 305 731.00 | 305 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 676.00 | | 12 676.00 | 12 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 512.00 | | 319 512.00 | 319 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 989.00 | 6 800.00 | 918 189.00 | 924 989.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 577 677.00 | | 577 677.00 | 577 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 553 117.00 | 521 408.00 | | 553 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 159.00 | 31 709.00 | | 105 159.00 |
DL TOTAL (I) | 878 276.00 | 773 117.00 | | 878 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 757.00 | 37 369.00 | | 27 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 340.00 | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 116.00 | 23 832.00 | | 10 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 913.00 | 63 540.00 | | 39 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 189.00 | 836 657.00 | | 918 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 757.00 | 37 369.00 | | 27 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 245 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 245 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 450.00 | 297 706.00 | | 300 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 291.00 | 265 997.00 | | 195 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 159.00 | 31 709.00 | | 105 159.00 |