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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 418.00 | 13 418.00 | | 13 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 755.00 | 47 559.00 | 11 197.00 | 58 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 471.00 | 51 808.00 | 9 664.00 | 61 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 696.00 | 112 784.00 | 20 912.00 | 133 696.00 |
BT Marchandises | 155 726.00 | | 155 726.00 | 155 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 184.00 | | 97 184.00 | 97 184.00 |
BZ Autres créances | 16 513.00 | | 16 513.00 | 16 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 070.00 | | 91 070.00 | 91 070.00 |
CF Disponibilités | 127 053.00 | | 127 053.00 | 127 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 547.00 | | 487 547.00 | 487 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 243.00 | 112 784.00 | 508 459.00 | 621 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 238 657.00 | 287 359.00 | | 238 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 262.00 | -48 702.00 | | 8 262.00 |
DL TOTAL (I) | 255 303.00 | 247 041.00 | | 255 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 436.00 | 38 227.00 | | 36 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 528.00 | 115 387.00 | | 113 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 395.00 | 51 038.00 | | 31 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 219.00 | 70 803.00 | | 59 219.00 |
EA Autres dettes | 12 577.00 | 8 940.00 | | 12 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 156.00 | 284 396.00 | | 253 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 459.00 | 531 437.00 | | 508 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 399.00 | 277 960.00 | | 248 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 083 016.00 | 17 950.00 | 1 100 966.00 | 1 083 016.00 |
FD Production vendue biens | 104 037.00 | | 104 037.00 | 104 037.00 |
FG Production vendue services | 33 370.00 | | 33 370.00 | 33 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 423.00 | 17 950.00 | 1 238 373.00 | 1 220 423.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 707 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 826.00 | |
GE Autres charges | | | 5 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 916.00 | 80 584.00 | | 97 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 368.00 | | | 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 587.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 672.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368.00 | 4 259.00 | | 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 324.00 | 1 569.00 | | 5 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230.00 | 7 188.00 | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 554.00 | 8 757.00 | | 5 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 186.00 | -4 498.00 | | -5 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -951.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 307.00 | 1 500 550.00 | | 1 342 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 046.00 | 1 549 252.00 | | 1 334 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 262.00 | -48 702.00 | | 8 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 024.00 | 2 520.00 | | 3 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 178.00 | 5 826.00 | 3 220.00 | 110 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 178.00 | 5 826.00 | 3 220.00 | 110 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 395.00 | 31 395.00 | | 31 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 105.00 | 126 105.00 | | 126 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 436.00 | 31 680.00 | 4 756.00 | 36 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 219.00 | 59 219.00 | | 59 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 749.00 | 113 698.00 | 51.00 | 113 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 156.00 | 248 399.00 | 4 756.00 | 253 156.00 |