| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 755.00 | 43 462.00 | 5 293.00 | 48 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 105.00 | 54 002.00 | 18 103.00 | 72 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 429.00 | 107 982.00 | 23 447.00 | 131 429.00 |
BT Marchandises | 157 285.00 | | 157 285.00 | 157 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 246.00 | | 102 246.00 | 102 246.00 |
BZ Autres créances | 24 869.00 | | 24 869.00 | 24 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 070.00 | | 21 070.00 | 21 070.00 |
CF Disponibilités | 110 243.00 | | 110 243.00 | 110 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 329.00 | | 416 329.00 | 416 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 758.00 | 107 982.00 | 439 776.00 | 547 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 483.00 | 762.00 | | 4 483.00 |
DG Autres réserves | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 012.00 | 3 721.00 | | -23 012.00 |
DL TOTAL (I) | 135 532.00 | 158 544.00 | | 135 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 313.00 | 34 897.00 | | 138 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 087.00 | 112 928.00 | | 58 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 750.00 | 28 382.00 | | 34 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 450.00 | 51 207.00 | | 62 450.00 |
EA Autres dettes | 10 644.00 | 110 944.00 | | 10 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 244.00 | 338 358.00 | | 304 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 776.00 | 496 902.00 | | 439 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 598.00 | 335 308.00 | | 215 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 279.00 | | 17 000.00 | 128 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 850.00 | 131 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 900.00 | 10 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 950.00 | 120 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 810.00 | | 17 000.00 | 114 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 380.00 | 7 453.00 | 13 850.00 | 114 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 418.00 | | 2 900.00 | 13 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 962.00 | 7 453.00 | 10 950.00 | 100 962.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 750.00 | 34 750.00 | | 34 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 706.00 | 43 706.00 | | 43 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
UX Autres créances clients | 102 246.00 | 102 246.00 | | 102 246.00 |
VB T. V. A. | 11 617.00 | 11 617.00 | | 11 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 313.00 | 49 666.00 | 88 647.00 | 138 313.00 |
VI Groupe et associés | 58 087.00 | 58 087.00 | | 58 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 480.00 | | | 117 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 065.00 | | | 14 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 782.00 | 127 731.00 | 51.00 | 127 782.00 |
VW T.V.A. | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 244.00 | 215 598.00 | 88 647.00 | 304 244.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 214.00 | 81 670.00 | | 65 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 331.00 | 51 484.00 | | 49 331.00 |
ST Autres comptes | 132 404.00 | 93 632.00 | | 132 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 500.00 | 60 796.00 | | 67 500.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
YT Sous‐traitance | 35 210.00 | 29 306.00 | | 35 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 484.00 | 2 471.00 | | 2 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 698.00 | 84 141.00 | | 67 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 780.00 | 65 073.00 | | 93 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 785.00 | 56 568.00 | | 49 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 445.00 | 235 218.00 | | 284 445.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |