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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 755.00 | 48 320.00 | 435.00 | 48 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 605.00 | 66 440.00 | 15 165.00 | 81 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 929.00 | 125 278.00 | 15 651.00 | 140 929.00 |
BT Marchandises | 282 400.00 | | 282 400.00 | 282 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 849.00 | | 50 849.00 | 50 849.00 |
BZ Autres créances | 22 624.00 | | 22 624.00 | 22 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 070.00 | | 31 070.00 | 31 070.00 |
CF Disponibilités | 234 533.00 | | 234 533.00 | 234 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 477.00 | | 621 477.00 | 621 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 406.00 | 125 278.00 | 637 127.00 | 762 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
DH Report à nouveau | -42 439.00 | -18 952.00 | | -42 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 168.00 | -23 488.00 | | 46 168.00 |
DL TOTAL (I) | 158 212.00 | 112 044.00 | | 158 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 035.00 | 178 872.00 | | 309 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 845.00 | 57 582.00 | | 56 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 665.00 | 47 711.00 | | 30 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 734.00 | 69 914.00 | | 73 734.00 |
EA Autres dettes | 8 636.00 | 8 411.00 | | 8 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 915.00 | 362 490.00 | | 478 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 127.00 | 474 534.00 | | 637 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 980.00 | 283 455.00 | | 295 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 429.00 | | 9 500.00 | 131 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 860.00 | | 9 500.00 | 120 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 139.00 | 9 139.00 | | 116 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 621.00 | 9 139.00 | | 105 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 665.00 | 30 665.00 | | 30 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 038.00 | 42 038.00 | | 42 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 112.00 | 22 112.00 | | 22 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
UX Autres créances clients | 50 849.00 | 50 849.00 | | 50 849.00 |
VB T. V. A. | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 035.00 | 126 099.00 | 182 936.00 | 309 035.00 |
VI Groupe et associés | 56 845.00 | 56 845.00 | | 56 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 524.00 | 73 473.00 | 51.00 | 73 524.00 |
VW T.V.A. | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 915.00 | 295 980.00 | 182 936.00 | 478 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 130 631.00 | 61 892.00 | | 130 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 071.00 | 36 741.00 | | 36 071.00 |
ST Autres comptes | 157 207.00 | 118 962.00 | | 157 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 430.00 | 68 614.00 | | 68 430.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
YT Sous‐traitance | 41 746.00 | 36 494.00 | | 41 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 026.00 | 2 489.00 | | 3 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 133 657.00 | 64 381.00 | | 133 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 335.00 | 81 477.00 | | 96 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 307.00 | 57 744.00 | | 54 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 454.00 | 260 811.00 | | 303 454.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |