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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 418.00 | | 13 418.00 | 13 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 755.00 | 50 697.00 | 8 059.00 | 58 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 055.00 | 50 265.00 | 5 790.00 | 56 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 279.00 | 114 380.00 | 13 899.00 | 128 279.00 |
BT Marchandises | 146 311.00 | | 146 311.00 | 146 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 582.00 | | 98 582.00 | 98 582.00 |
BZ Autres créances | 67 080.00 | | 67 080.00 | 67 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 070.00 | | 31 070.00 | 31 070.00 |
CF Disponibilités | 153 824.00 | | 153 824.00 | 153 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 003.00 | | 483 003.00 | 483 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 282.00 | 114 380.00 | 496 902.00 | 611 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 7 622.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 061.00 | 238 657.00 | | 4 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 721.00 | 8 262.00 | | 3 721.00 |
DL TOTAL (I) | 158 544.00 | 255 303.00 | | 158 544.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 34 897.00 | 36 436.00 | | 34 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 841.00 | 54 841.00 | | 54 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 928.00 | 113 528.00 | | 112 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 382.00 | 31 395.00 | | 28 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 207.00 | 59 218.00 | | 51 207.00 |
EA Autres dettes | 110 944.00 | 12 577.00 | | 110 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 358.00 | 253 156.00 | | 338 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 902.00 | 508 459.00 | | 496 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 696.00 | | | 133 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 417.00 | 128 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 417.00 | 114 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 227.00 | | | 120 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 784.00 | 4 977.00 | 3 382.00 | 112 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 366.00 | 4 977.00 | 3 382.00 | 99 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 382.00 | 28 382.00 | | 28 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 181.00 | 32 181.00 | | 32 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 944.00 | 110 944.00 | | 110 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
UX Autres créances clients | 98 582.00 | 98 582.00 | | 98 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
VB T. V. A. | 23 985.00 | 23 985.00 | | 23 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 897.00 | 31 847.00 | 3 050.00 | 34 897.00 |
VI Groupe et associés | 112 928.00 | 112 928.00 | | 112 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 849.00 | 151 798.00 | 51.00 | 151 849.00 |
VW T.V.A. | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 358.00 | 335 308.00 | 3 050.00 | 338 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 670.00 | 84 987.00 | | 81 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 484.00 | 21 195.00 | | 51 484.00 |
ST Autres comptes | 93 632.00 | 95 925.00 | | 93 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 796.00 | 61 640.00 | | 60 796.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
YT Sous‐traitance | 29 306.00 | 30 371.00 | | 29 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 471.00 | 2 592.00 | | 2 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 141.00 | 87 579.00 | | 84 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 073.00 | 96 896.00 | | 65 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 568.00 | 52 472.00 | | 56 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 218.00 | 209 131.00 | | 235 218.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |