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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 755.00 | 46 228.00 | 2 528.00 | 48 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 105.00 | 59 393.00 | 12 712.00 | 72 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 429.00 | 116 139.00 | 15 290.00 | 131 429.00 |
BT Marchandises | 209 846.00 | | 209 846.00 | 209 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 324.00 | | 21 324.00 | 21 324.00 |
BZ Autres créances | 28 768.00 | | 28 768.00 | 28 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 190.00 | | 21 190.00 | 21 190.00 |
CF Disponibilités | 178 115.00 | | 178 115.00 | 178 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 459 243.00 | | 459 243.00 | 459 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 673.00 | 116 139.00 | 474 534.00 | 590 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
DG Autres réserves | | 4 061.00 | | |
DH Report à nouveau | -18 952.00 | | | -18 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 488.00 | -23 012.00 | | -23 488.00 |
DL TOTAL (I) | 112 044.00 | 135 532.00 | | 112 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 872.00 | 138 313.00 | | 178 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 582.00 | 58 087.00 | | 57 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 711.00 | 34 750.00 | | 47 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 914.00 | 62 450.00 | | 69 914.00 |
EA Autres dettes | 8 411.00 | 10 644.00 | | 8 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 490.00 | 304 244.00 | | 362 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 534.00 | 439 776.00 | | 474 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 455.00 | 215 598.00 | | 283 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 429.00 | | | 131 429.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 860.00 | | | 120 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 982.00 | 8 157.00 | | 107 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 464.00 | 8 157.00 | | 97 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 711.00 | 47 711.00 | | 47 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 313.00 | 45 313.00 | | 45 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 864.00 | 18 864.00 | | 18 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
UX Autres créances clients | 21 324.00 | 21 324.00 | | 21 324.00 |
VB T. V. A. | 27 186.00 | 27 186.00 | | 27 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 872.00 | 99 837.00 | 79 035.00 | 178 872.00 |
VI Groupe et associés | 57 582.00 | 57 582.00 | | 57 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 143.00 | 50 092.00 | 51.00 | 50 143.00 |
VW T.V.A. | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 490.00 | 283 455.00 | 79 035.00 | 362 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 892.00 | 65 214.00 | | 61 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 741.00 | 49 331.00 | | 36 741.00 |
ST Autres comptes | 118 962.00 | 132 404.00 | | 118 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 614.00 | 67 500.00 | | 68 614.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
YT Sous‐traitance | 36 494.00 | 35 210.00 | | 36 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 489.00 | 2 484.00 | | 2 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 381.00 | 67 698.00 | | 64 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 477.00 | 93 780.00 | | 81 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 744.00 | 49 785.00 | | 57 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 811.00 | 284 445.00 | | 260 811.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |