| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 728.00 | 38 280.00 | 8 449.00 | 46 728.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 016.00 | 100 398.00 | 1 618.00 | 102 016.00 |
AH Fonds commercial | 272 867.00 | | 272 867.00 | 272 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 871.00 | 498 925.00 | 133 946.00 | 632 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 357.00 | | 38 357.00 | 38 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 498 392.00 | 643 453.00 | 1 854 939.00 | 2 498 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 217.00 | 17 404.00 | 660 813.00 | 678 217.00 |
BZ Autres créances | 9 619 466.00 | 1 763 147.00 | 7 856 319.00 | 9 619 466.00 |
CF Disponibilités | 871 873.00 | | 871 873.00 | 871 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 407.00 | | 64 407.00 | 64 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 235 314.00 | 1 780 551.00 | 9 454 763.00 | 11 235 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 733 706.00 | 2 424 004.00 | 11 309 702.00 | 13 733 706.00 |
CU Autres participations | 1 405 552.00 | 5 850.00 | 1 399 702.00 | 1 405 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 816 048.00 | 11 816 048.00 | | 11 816 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 677.00 | 26 677.00 | | 26 677.00 |
DH Report à nouveau | -1 548 276.00 | -1 572 516.00 | | -1 548 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 121.00 | 24 240.00 | | 325 121.00 |
DL TOTAL (I) | 10 619 570.00 | 10 294 449.00 | | 10 619 570.00 |
DP Provisions pour risques | 30 231.00 | 124 387.00 | | 30 231.00 |
DQ Provisions pour charges | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 079.00 | 125 234.00 | | 31 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 621.00 | 62 839.00 | | 32 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 420.00 | 113 274.00 | | 112 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 505.00 | 134 199.00 | | 162 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 110.00 | 238 779.00 | | 310 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 120.00 | 21 630.00 | | 23 120.00 |
EA Autres dettes | 2 340.00 | 9 792.00 | | 2 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 936.00 | 15 804.00 | | 15 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 053.00 | 596 318.00 | | 659 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 309 702.00 | 11 016 001.00 | | 11 309 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 901 467.00 | | 901 467.00 | 901 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 467.00 | | 901 467.00 | 901 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 642.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 655 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -594 089.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 774 300.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 83 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 107.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 099 843.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 193 642.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 256 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 773 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 420 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 516 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208 703.00 | 4 820.00 | | 208 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 703.00 | 4 820.00 | | 208 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 392.00 | 4 820.00 | | 217 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 523 658.00 | 4 820.00 | | 3 523 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 523 658.00 | 5 320.00 | | 3 523 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 306 266.00 | -500.00 | | -3 306 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -114 405.00 | -45 635.00 | | -114 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 246 321.00 | 2 138 225.00 | | 6 246 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 921 200.00 | 2 113 986.00 | | 5 921 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 121.00 | 24 240.00 | | 325 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 008 453.00 | | 19 675.00 | 6 008 453.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 336.00 | | 8 393.00 | 38 336.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 588.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 529 736.00 | 1 443 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 529 736.00 | 2 498 392.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 884.00 | | | 374 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 871.00 | | | 632 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 962 363.00 | | 11 282.00 | 4 962 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 961.00 | 44 642.00 | | 592 961.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 998.00 | 9 282.00 | | 28 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 232.00 | 1 166.00 | | 99 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 731.00 | 34 194.00 | | 464 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 234.00 | 20 067.00 | 114 222.00 | 125 234.00 |
6T Sur comptes clients | | 17 404.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 025 053.00 | 218 576.00 | 480 481.00 | 2 025 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 650 265.00 | 235 979.00 | 4 099 843.00 | 5 650 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 775 499.00 | 256 046.00 | 4 214 066.00 | 5 775 499.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 505.00 | 112 285.00 | 50 220.00 | 162 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 735.00 | 83 735.00 | | 83 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 245.00 | 79 245.00 | | 79 245.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 120.00 | 23 120.00 | | 23 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 936.00 | 15 936.00 | | 15 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 357.00 | 500.00 | | 38 357.00 |
UX Autres créances clients | 657 334.00 | | | 657 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 843.00 | | | 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 883.00 | | | 20 883.00 |
VB T. V. A. | 16 014.00 | | | 16 014.00 |
VC Groupe et associés | 9 574 541.00 | | | 9 574 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 621.00 | 32 621.00 | | 32 621.00 |
VI Groupe et associés | 112 420.00 | 110 000.00 | 2 420.00 | 112 420.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 407.00 | | | 64 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 400 446.00 | 2 840 175.00 | 7 560 272.00 | 10 400 446.00 |
VW T.V.A. | 143 041.00 | 143 041.00 | | 143 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 053.00 | 606 412.00 | 52 640.00 | 659 053.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 11.00 | | 13.00 |