| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 718.00 | 51 867.00 | 3 852.00 | 55 718.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 307.00 | 50 360.00 | 3 948.00 | 54 307.00 |
AH Fonds commercial | 122 867.00 | | 122 867.00 | 122 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 816.00 | 279 743.00 | 56 074.00 | 335 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 159.00 | | 18 159.00 | 18 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 997 044.00 | 389 449.00 | 1 607 595.00 | 1 997 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 770.00 | 10 821.00 | 998 949.00 | 1 009 770.00 |
BZ Autres créances | 11 350 337.00 | 1 906 128.00 | 9 444 208.00 | 11 350 337.00 |
CF Disponibilités | 341 254.00 | | 341 254.00 | 341 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 927.00 | | 47 927.00 | 47 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 750 297.00 | 1 916 949.00 | 10 833 348.00 | 12 750 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 747 341.00 | 2 306 398.00 | 12 440 943.00 | 14 747 341.00 |
CU Autres participations | 1 410 175.00 | 7 480.00 | 1 402 695.00 | 1 410 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 816 048.00 | 11 816 048.00 | | 11 816 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 677.00 | 26 677.00 | | 26 677.00 |
DH Report à nouveau | -1 019 772.00 | -1 223 156.00 | | -1 019 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 456.00 | 203 383.00 | | 21 456.00 |
DL TOTAL (I) | 10 844 410.00 | 10 822 954.00 | | 10 844 410.00 |
DP Provisions pour risques | 20 913.00 | 34 578.00 | | 20 913.00 |
DQ Provisions pour charges | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 760.00 | 35 426.00 | | 21 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467.00 | 311.00 | | 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 093 501.00 | 110 000.00 | | 1 093 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 961.00 | 169 431.00 | | 99 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 205.00 | 433 386.00 | | 345 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 510.00 | 25 230.00 | | 30 510.00 |
EA Autres dettes | 1 532.00 | 5 963.00 | | 1 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 574 773.00 | 747 919.00 | | 1 574 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 440 943.00 | 11 606 299.00 | | 12 440 943.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 093 501.00 | | | 1 093 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 029 609.00 | | 1 029 609.00 | 1 029 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 609.00 | | 1 029 609.00 | 1 029 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 375.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 852.00 | |
GE Autres charges | | | 6 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 703 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -447 876.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 620 500.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 988.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 665.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 801.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 373.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 730.00 | 11 930.00 | | 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 730.00 | 12 303.00 | | 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 913.00 | 1 900.00 | | 23 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 730.00 | 754.00 | | 150 730.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 376.00 | | | 58 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 019.00 | 2 654.00 | | 233 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232 289.00 | 9 649.00 | | -232 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 941.00 | 119 877.00 | | -40 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 932 728.00 | 2 578 355.00 | | 1 932 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 911 272.00 | 2 374 972.00 | | 1 911 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 456.00 | 203 383.00 | | 21 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 517 316.00 | | 43 396.00 | 2 517 316.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 193.00 | | 5 525.00 | 50 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 381.00 | 1 428 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 563 667.00 | 1 997 044.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 203 189.00 | 177 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 334 097.00 | 335 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 364.00 | | | 380 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 053.00 | | 31 861.00 | 638 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 448 706.00 | | 6 010.00 | 1 448 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 505.00 | 90 751.00 | 387 286.00 | 678 505.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 716.00 | 6 151.00 | | 45 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 771.00 | 1 778.00 | 53 189.00 | 101 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 018.00 | 82 822.00 | 334 097.00 | 531 018.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 426.00 | 852.00 | 14 518.00 | 35 426.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 404.00 | | 6 583.00 | 17 404.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 896 932.00 | 9 196.00 | | 1 896 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 070 466.00 | 10 546.00 | 156 583.00 | 2 070 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 105 892.00 | 11 399.00 | 171 101.00 | 2 105 892.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 961.00 | 72 744.00 | 27 216.00 | 99 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 792.00 | 68 792.00 | | 68 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 235.00 | 93 235.00 | | 93 235.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 510.00 | 30 510.00 | | 30 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 159.00 | 450.00 | 17 709.00 | 18 159.00 |
UX Autres créances clients | 996 786.00 | 574 724.00 | 422 062.00 | 996 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 985.00 | | 12 985.00 | 12 985.00 |
VB T. V. A. | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
VC Groupe et associés | 11 335 520.00 | 5 847 717.00 | 5 487 803.00 | 11 335 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VI Groupe et associés | 1 093 501.00 | 1 093 501.00 | | 1 093 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 927.00 | 47 927.00 | | 47 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 426 194.00 | 6 485 635.00 | 5 940 559.00 | 12 426 194.00 |
VW T.V.A. | 168 836.00 | 168 836.00 | | 168 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 773.00 | 1 547 556.00 | 27 216.00 | 1 574 773.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |