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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 824.00 | 46 851.00 | 10 972.00 | 57 824.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 657.00 | 51 280.00 | 10 377.00 | 61 657.00 |
AH Fonds commercial | 122 867.00 | | 122 867.00 | 122 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 616.00 | 285 719.00 | 41 897.00 | 327 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 319 800.00 | | 319 800.00 | 319 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 944.00 | | 17 944.00 | 17 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 316 124.00 | 394 311.00 | 1 921 813.00 | 2 316 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 372.00 | 10 821.00 | 610 551.00 | 621 372.00 |
BZ Autres créances | 11 273 233.00 | 1 988 708.00 | 9 284 525.00 | 11 273 233.00 |
CF Disponibilités | 479 948.00 | | 479 948.00 | 479 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 970.00 | | 31 970.00 | 31 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 414 623.00 | 1 999 529.00 | 10 415 094.00 | 12 414 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 730 747.00 | 2 393 840.00 | 12 336 908.00 | 14 730 747.00 |
CU Autres participations | 1 408 415.00 | 10 460.00 | 1 397 955.00 | 1 408 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 816 048.00 | 11 816 048.00 | | 11 816 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 677.00 | 26 677.00 | | 26 677.00 |
DH Report à nouveau | -998 316.00 | -1 019 772.00 | | -998 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -337 392.00 | 21 456.00 | | -337 392.00 |
DL TOTAL (I) | 10 507 018.00 | 10 844 410.00 | | 10 507 018.00 |
DP Provisions pour risques | 18 962.00 | 20 913.00 | | 18 962.00 |
DQ Provisions pour charges | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 810.00 | 21 760.00 | | 19 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 248.00 | 467.00 | | 255 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 092 000.00 | 1 093 501.00 | | 1 092 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 953.00 | 99 961.00 | | 123 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 650.00 | 345 205.00 | | 303 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 100.00 | 30 510.00 | | 30 100.00 |
EA Autres dettes | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 810 080.00 | 1 574 773.00 | | 1 810 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 336 908.00 | 12 440 943.00 | | 12 336 908.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 092 000.00 | | | 1 092 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 619 883.00 | | 619 883.00 | 619 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 883.00 | | 619 883.00 | 619 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 327.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 921.00 | |
GE Autres charges | | | 11 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -919 212.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 500 867.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 988.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 600.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -398 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 180.00 | 730.00 | | 1 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 306.00 | 730.00 | | 1 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 982.00 | 23 913.00 | | 12 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 180.00 | 150 730.00 | | 1 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 58 376.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 162.00 | 233 019.00 | | 14 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 856.00 | -232 289.00 | | -12 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 208.00 | -40 941.00 | | -74 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 654.00 | 1 932 728.00 | | 1 266 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 604 046.00 | 1 911 272.00 | | 1 604 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -337 392.00 | 21 456.00 | | -337 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 997 044.00 | | 340 447.00 | 1 997 044.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 718.00 | | 11 900.00 | 55 718.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 392.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 922.00 | 1 746 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 367.00 | 2 316 124.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 795.00 | 57 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450.00 | 184 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 200.00 | 327 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 174.00 | | 7 800.00 | 177 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 816.00 | | | 335 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 428 335.00 | | 320 747.00 | 1 428 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 969.00 | 20 327.00 | 18 445.00 | 381 969.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 867.00 | 4 780.00 | 9 795.00 | 51 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 360.00 | 1 370.00 | 450.00 | 50 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 743.00 | 14 177.00 | 8 200.00 | 279 743.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 760.00 | 6 921.00 | 8 871.00 | 21 760.00 |
6T Sur comptes clients | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 906 128.00 | 88 876.00 | 6 296.00 | 1 906 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 924 429.00 | 91 856.00 | 6 296.00 | 1 924 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 946 190.00 | 98 776.00 | 15 168.00 | 1 946 190.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 953.00 | 123 953.00 | | 123 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 168.00 | 65 168.00 | | 65 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 330.00 | 101 330.00 | | 101 330.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 944.00 | 17 398.00 | 547.00 | 17 944.00 |
UX Autres créances clients | 608 387.00 | 450 716.00 | 157 672.00 | 608 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 985.00 | 7 385.00 | 5 600.00 | 12 985.00 |
VB T. V. A. | 14 904.00 | 14 904.00 | | 14 904.00 |
VC Groupe et associés | 11 255 644.00 | 7 450 734.00 | 3 804 910.00 | 11 255 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 248.00 | 37 722.00 | 204 483.00 | 255 248.00 |
VI Groupe et associés | 1 092 000.00 | 1 092 000.00 | | 1 092 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 970.00 | 31 970.00 | | 31 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 944 519.00 | 7 975 791.00 | 3 968 728.00 | 11 944 519.00 |
VW T.V.A. | 128 642.00 | 128 642.00 | | 128 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 810 080.00 | 1 592 555.00 | 204 483.00 | 1 810 080.00 |