| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 193.00 | 45 716.00 | 4 478.00 | 50 193.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 496.00 | 101 771.00 | 5 725.00 | 107 496.00 |
AH Fonds commercial | 272 867.00 | 150 000.00 | 122 867.00 | 272 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 053.00 | 531 018.00 | 107 035.00 | 638 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 772.00 | | 43 772.00 | 43 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 517 316.00 | 834 635.00 | 1 682 681.00 | 2 517 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 416.00 | 17 404.00 | 537 012.00 | 554 416.00 |
BZ Autres créances | 10 172 962.00 | 1 896 932.00 | 8 276 030.00 | 10 172 962.00 |
CF Disponibilités | 1 058 539.00 | | 1 058 539.00 | 1 058 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 773.00 | | 50 773.00 | 50 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 837 954.00 | 1 914 336.00 | 9 923 618.00 | 11 837 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 355 270.00 | 2 748 971.00 | 11 606 299.00 | 14 355 270.00 |
CU Autres participations | 1 404 933.00 | 6 130.00 | 1 398 803.00 | 1 404 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 816 048.00 | 11 816 048.00 | | 11 816 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 677.00 | 26 677.00 | | 26 677.00 |
DH Report à nouveau | -1 223 156.00 | -1 548 276.00 | | -1 223 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 383.00 | 325 121.00 | | 203 383.00 |
DL TOTAL (I) | 10 822 954.00 | 10 619 570.00 | | 10 822 954.00 |
DP Provisions pour risques | 34 578.00 | 30 231.00 | | 34 578.00 |
DQ Provisions pour charges | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 426.00 | 31 079.00 | | 35 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311.00 | 32 621.00 | | 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | 112 420.00 | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 431.00 | 162 505.00 | | 169 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 386.00 | 310 110.00 | | 433 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 230.00 | 23 120.00 | | 25 230.00 |
EA Autres dettes | 5 963.00 | 2 340.00 | | 5 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 598.00 | 15 936.00 | | 3 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 919.00 | 659 053.00 | | 747 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 606 299.00 | 11 309 702.00 | | 11 606 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 790 849.00 | | 790 849.00 | 790 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 849.00 | | 790 849.00 | 790 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 902.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 288.00 | |
GE Autres charges | | | 1 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 882 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 049 687.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 391 373.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 123 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 790.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 110 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341 416.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 244 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 373.00 | 8 689.00 | | 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 930.00 | 208 703.00 | | 11 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 303.00 | 217 392.00 | | 12 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 754.00 | 3 523 658.00 | | 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 654.00 | 3 523 658.00 | | 2 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 649.00 | -3 306 266.00 | | 9 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 877.00 | -114 405.00 | | 119 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 578 355.00 | 6 246 321.00 | | 2 578 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 374 972.00 | 5 921 200.00 | | 2 374 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 383.00 | 325 121.00 | | 203 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 498 392.00 | | 25 302.00 | 2 498 392.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 728.00 | | 3 465.00 | 46 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 378.00 | 1 448 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 378.00 | 2 517 316.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 638 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 884.00 | | 5 480.00 | 374 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 871.00 | | 5 182.00 | 632 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 443 909.00 | | 11 175.00 | 1 443 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 603.00 | 40 902.00 | | 637 603.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 280.00 | 7 436.00 | | 38 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 398.00 | 1 373.00 | | 100 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 925.00 | 32 093.00 | | 498 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 079.00 | 20 288.00 | 15 941.00 | 31 079.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 150 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 404.00 | | | 17 404.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 763 147.00 | 241 902.00 | 108 117.00 | 1 763 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 786 401.00 | 394 882.00 | 110 817.00 | 1 786 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 817 480.00 | 415 169.00 | 126 758.00 | 1 817 480.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 431.00 | 121 439.00 | 47 992.00 | 169 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 227.00 | 71 227.00 | | 71 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 016.00 | 94 016.00 | | 94 016.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 230.00 | 25 230.00 | | 25 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 772.00 | 15 000.00 | 28 772.00 | 43 772.00 |
UX Autres créances clients | 533 533.00 | 228 039.00 | 305 493.00 | 533 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 883.00 | | 20 883.00 | 20 883.00 |
VB T. V. A. | 19 415.00 | 19 415.00 | | 19 415.00 |
VC Groupe et associés | 10 131 963.00 | 3 491 665.00 | 6 640 297.00 | 10 131 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VI Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 323.00 | 18 323.00 | | 18 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 854.00 | 147 854.00 | | 147 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 773.00 | 50 773.00 | | 50 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 821 923.00 | 3 826 477.00 | 6 995 445.00 | 10 821 923.00 |
VW T.V.A. | 120 290.00 | 120 290.00 | | 120 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 920.00 | 699 928.00 | 47 992.00 | 747 920.00 |