| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 64 362.00 | 54 211.00 | 10 151.00 | 64 362.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 583.00 | 56 005.00 | 22 577.00 | 78 583.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 994.00 | 25 163.00 | 46 831.00 | 71 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 319 800.00 | | 319 800.00 | 319 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 948 502.00 | 147 242.00 | 1 801 260.00 | 1 948 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 285.00 | 4 667.00 | 749 618.00 | 754 285.00 |
BZ Autres créances | 11 601 818.00 | 2 074 043.00 | 9 527 775.00 | 11 601 818.00 |
CF Disponibilités | 3 735 334.00 | | 3 735 334.00 | 3 735 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 388.00 | | 41 388.00 | 41 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 133 441.00 | 2 078 710.00 | 14 054 731.00 | 16 133 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 081 943.00 | 2 225 953.00 | 15 855 990.00 | 18 081 943.00 |
CU Autres participations | 1 411 265.00 | 11 863.00 | 1 399 403.00 | 1 411 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 589 715.00 | 11 816 048.00 | | 13 589 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 677.00 | 26 677.00 | | 26 677.00 |
DH Report à nouveau | | -998 316.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 252.00 | -337 392.00 | | 405 252.00 |
DL TOTAL (I) | 14 021 645.00 | 10 507 018.00 | | 14 021 645.00 |
DP Provisions pour risques | 32 552.00 | 18 962.00 | | 32 552.00 |
DQ Provisions pour charges | 179.00 | 848.00 | | 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 731.00 | 19 810.00 | | 32 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 383.00 | 255 248.00 | | 221 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 096 717.00 | 1 092 000.00 | | 1 096 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 218.00 | 123 953.00 | | 145 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 990.00 | 303 650.00 | | 301 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 950.00 | 30 100.00 | | 32 950.00 |
EA Autres dettes | 958.00 | 1 532.00 | | 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 399.00 | 3 598.00 | | 2 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 801 614.00 | 1 810 080.00 | | 1 801 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 855 990.00 | 12 336 908.00 | | 15 855 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 236 384.00 | | 1 236 384.00 | 1 236 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 384.00 | | 1 236 384.00 | 1 236 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 885.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 463.00 | |
GE Autres charges | | | 10 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 772 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -469 221.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 790 733.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 530.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 350.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 86 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 959.00 | 126.00 | | 38 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | 1 180.00 | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 959.00 | 1 306.00 | | 118 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 536.00 | 12 982.00 | | 55 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 238.00 | 1 180.00 | | 123 238.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 204.00 | | | 21 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 978.00 | 14 162.00 | | 199 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 019.00 | -12 856.00 | | -81 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 517.00 | -74 208.00 | | -69 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 404 764.00 | 1 266 654.00 | | 2 404 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 999 513.00 | 1 604 046.00 | | 1 999 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 252.00 | -337 392.00 | | 405 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 316 124.00 | | 70 683.00 | 2 316 124.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 824.00 | | 9 275.00 | 57 824.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 507.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 507.00 | 1 733 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 438 305.00 | 1 948 502.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 736.00 | 64 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 124 484.00 | 78 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 295 577.00 | 71 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 524.00 | | 18 543.00 | 184 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 616.00 | | 39 955.00 | 327 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 746 160.00 | | 2 910.00 | 1 746 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 851.00 | 51 089.00 | 299 560.00 | 383 851.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 851.00 | 10 096.00 | 2 736.00 | 46 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 280.00 | 6 343.00 | 1 617.00 | 51 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 719.00 | 34 651.00 | 295 207.00 | 285 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 810.00 | 21 463.00 | 8 541.00 | 19 810.00 |
6T Sur comptes clients | 10 821.00 | | 6 154.00 | 10 821.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 988 708.00 | 85 335.00 | | 1 988 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 009 989.00 | 86 738.00 | 6 154.00 | 2 009 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 029 799.00 | 108 200.00 | 14 695.00 | 2 029 799.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 218.00 | 145 218.00 | | 145 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 993.00 | 75 993.00 | | 75 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 212.00 | 83 212.00 | | 83 212.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 950.00 | 32 950.00 | | 32 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 497.00 | 1 989.00 | 508.00 | 2 497.00 |
UX Autres créances clients | 748 685.00 | 748 685.00 | | 748 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
VB T. V. A. | 21 430.00 | 21 430.00 | | 21 430.00 |
VC Groupe et associés | 11 573 404.00 | 5 294 175.00 | 6 279 230.00 | 11 573 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 383.00 | 51 479.00 | 169 904.00 | 221 383.00 |
VI Groupe et associés | 1 096 717.00 | 4 717.00 | 1 092 000.00 | 1 096 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 555.00 | 14 555.00 | | 14 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 388.00 | 41 388.00 | | 41 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 399 989.00 | 6 114 652.00 | 6 285 338.00 | 12 399 989.00 |
VW T.V.A. | 128 230.00 | 128 230.00 | | 128 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 801 614.00 | 539 711.00 | 1 261 904.00 | 1 801 614.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |