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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 463.00 | 18 729.00 | 3 734.00 | 22 463.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 986.00 | 102 986.00 | | 102 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 248.00 | 89 390.00 | 1 858.00 | 91 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206 491.00 | | 206 491.00 | 206 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 225.00 | 225 162.00 | 273 063.00 | 498 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 200.00 | 2 300.00 | 5 900.00 | 8 200.00 |
BN En cours de production de biens | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 235.00 | | 161 235.00 | 161 235.00 |
BZ Autres créances | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
CF Disponibilités | 946 566.00 | | 946 566.00 | 946 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 373.00 | 2 300.00 | 1 194 073.00 | 1 196 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 598.00 | 227 462.00 | 1 467 136.00 | 1 694 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 206 491.00 | | | 206 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 001.00 | 80 001.00 | | 80 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 827 184.00 | 790 547.00 | | 827 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 319.00 | 105 637.00 | | 142 319.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 094.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 057 504.00 | 985 279.00 | | 1 057 504.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | 53 000.00 | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | 53 000.00 | | 38 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 495.00 | 34 687.00 | | 11 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 971.00 | 63 245.00 | | 44 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 911.00 | 122 065.00 | | 133 911.00 |
EA Autres dettes | 1 254.00 | 2 032.00 | | 1 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 980 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 371 631.00 | 1 382 030.00 | | 371 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 136.00 | 2 420 308.00 | | 1 467 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 631.00 | 1 202 030.00 | | 371 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 213.00 | | 27 012.00 | 471 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 059.00 | | 5 384.00 | 78 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 291.00 | | | 208 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 862.00 | | 21 628.00 | 184 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 713.00 | 14 450.00 | | 210 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 781.00 | 1 948.00 | | 16 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 931.00 | 12 502.00 | | 193 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 000.00 | 10 000.00 | 25 000.00 | 53 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 300.00 | 10 000.00 | 25 000.00 | 55 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 971.00 | 44 971.00 | | 44 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 792.00 | 37 792.00 | | 37 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 010.00 | 63 010.00 | | 63 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206 491.00 | 206 491.00 | | 206 491.00 |
UX Autres créances clients | 161 235.00 | | | 161 235.00 |
VB T. V. A. | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139.00 | | | 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151.00 | | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 098.00 | 378 098.00 | | 378 098.00 |
VW T.V.A. | 29 695.00 | 29 695.00 | | 29 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 631.00 | 371 631.00 | | 371 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |