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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 333.00 | 102 103.00 | 3 230.00 | 105 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 791.00 | 32 218.00 | 53 574.00 | 85 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 024.00 | | 130 024.00 | 130 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 328.00 | 159 521.00 | 247 807.00 | 407 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 250.00 | 3 300.00 | 4 950.00 | 8 250.00 |
BN En cours de production de biens | 76 675.00 | | 76 675.00 | 76 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 728.00 | | 156 728.00 | 156 728.00 |
BZ Autres créances | 17 549.00 | | 17 549.00 | 17 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 784 770.00 | | 784 770.00 | 784 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 797.00 | 3 300.00 | 1 046 497.00 | 1 049 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 125.00 | 162 821.00 | 1 294 304.00 | 1 457 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 001.00 | 80 001.00 | | 80 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 662 837.00 | 712 605.00 | | 662 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 661.00 | 110 233.00 | | 113 661.00 |
DL TOTAL (I) | 864 499.00 | 910 839.00 | | 864 499.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 000.00 | 117 000.00 | | 121 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 000.00 | 30 000.00 | | 99 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 506.00 | 45 062.00 | | 73 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 820.00 | 103 305.00 | | 125 820.00 |
EA Autres dettes | 478.00 | 641.00 | | 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 805.00 | 296 008.00 | | 419 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 304.00 | 1 206 846.00 | | 1 294 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 805.00 | 215 008.00 | | 419 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 424.00 | | 54 987.00 | 481 424.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 55 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 000.00 | 130 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 082.00 | 407 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 320.00 | 72 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 763.00 | 205 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 443.00 | | | 83 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 957.00 | | 54 987.00 | 212 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 024.00 | | | 185 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 904.00 | 2 251.00 | 73 633.00 | 230 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 318.00 | 145.00 | 11 320.00 | 22 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 585.00 | 2 106.00 | 62 314.00 | 208 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 300.00 | 1 000.00 | | 2 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 300.00 | 1 000.00 | | 2 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 300.00 | 11 000.00 | | 2 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 506.00 | 73 506.00 | | 73 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 030.00 | 46 030.00 | | 46 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 498.00 | 42 498.00 | | 42 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 024.00 | | 130 024.00 | 130 024.00 |
UX Autres créances clients | 156 728.00 | 156 728.00 | | 156 728.00 |
VB T. V. A. | 16 237.00 | 16 237.00 | | 16 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
VI Groupe et associés | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 110.00 | 180 086.00 | 130 024.00 | 310 110.00 |
VW T.V.A. | 26 121.00 | 26 121.00 | | 26 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 805.00 | 419 805.00 | | 419 805.00 |