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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 463.00 | 22 318.00 | 145.00 | 22 463.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 886.00 | 103 084.00 | 2 802.00 | 105 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 014.00 | 91 444.00 | 1 570.00 | 93 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185 024.00 | | 185 024.00 | 185 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 424.00 | 230 904.00 | 250 520.00 | 481 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 150.00 | 2 300.00 | 6 850.00 | 9 150.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 127 785.00 | | 127 785.00 | 127 785.00 |
BZ Autres créances | 9 468.00 | | 9 468.00 | 9 468.00 |
CF Disponibilités | 806 768.00 | | 806 768.00 | 806 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 626.00 | 2 300.00 | 956 326.00 | 958 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 050.00 | 233 204.00 | 1 206 846.00 | 1 440 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 185 024.00 | | | 185 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 001.00 | 80 001.00 | | 80 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 712 605.00 | 729 503.00 | | 712 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 233.00 | 183 102.00 | | 110 233.00 |
DL TOTAL (I) | 910 839.00 | 1 000 606.00 | | 910 839.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 000.00 | 153 000.00 | | 117 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 66 445.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 062.00 | 42 689.00 | | 45 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 305.00 | 125 205.00 | | 103 305.00 |
EA Autres dettes | 641.00 | 1 294.00 | | 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 920.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 296 008.00 | 419 553.00 | | 296 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 846.00 | 1 453 159.00 | | 1 206 846.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 541.00 | | 3 884.00 | 521 541.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 44 002.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 002.00 | 185 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 002.00 | 481 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 443.00 | | | 83 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 350.00 | | 3 607.00 | 209 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 748.00 | | 278.00 | 228 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 257.00 | 2 647.00 | 230 904.00 | 228 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 524.00 | 1 795.00 | 22 318.00 | 20 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 733.00 | 852.00 | 208 585.00 | 207 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 300.00 | | 33 000.00 | 35 300.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 062.00 | 45 062.00 | | 45 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 330.00 | 35 330.00 | | 35 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 043.00 | 39 043.00 | | 39 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185 024.00 | 185 024.00 | | 185 024.00 |
UX Autres créances clients | 127 785.00 | 127 785.00 | | 127 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VB T. V. A. | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 000.00 | 36 000.00 | 81 000.00 | 117 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 732.00 | 327 732.00 | | 327 732.00 |
VW T.V.A. | 23 316.00 | 23 316.00 | | 23 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 008.00 | 215 008.00 | 81 000.00 | 296 008.00 |