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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 463.00 | 20 524.00 | 1 939.00 | 22 463.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 986.00 | 102 986.00 | | 102 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 307.00 | 90 690.00 | 1 617.00 | 92 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228 748.00 | | 228 748.00 | 228 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 541.00 | 228 257.00 | 293 284.00 | 521 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 450.00 | 2 300.00 | 7 150.00 | 9 450.00 |
BN En cours de production de biens | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 114.00 | | 203 114.00 | 203 114.00 |
BZ Autres créances | 20 697.00 | | 20 697.00 | 20 697.00 |
CF Disponibilités | 853 700.00 | | 853 700.00 | 853 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 176.00 | 2 300.00 | 1 159 876.00 | 1 162 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 716.00 | 230 557.00 | 1 453 159.00 | 1 683 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 228 748.00 | | | 228 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 001.00 | 80 001.00 | | 80 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 729 503.00 | 827 184.00 | | 729 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 102.00 | 142 319.00 | | 183 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 606.00 | 1 057 504.00 | | 1 000 606.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | 38 000.00 | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | 38 000.00 | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 000.00 | 180 000.00 | | 153 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 445.00 | 11 495.00 | | 66 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 689.00 | 44 971.00 | | 42 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 205.00 | 133 911.00 | | 125 205.00 |
EA Autres dettes | 1 294.00 | 1 254.00 | | 1 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 920.00 | | | 30 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 553.00 | 371 631.00 | | 419 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 159.00 | 1 467 136.00 | | 1 453 159.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 445.00 | | | 66 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 225.00 | | 23 316.00 | 498 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 443.00 | | | 83 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 291.00 | | 1 059.00 | 208 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 491.00 | | 22 257.00 | 206 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 162.00 | 3 095.00 | | 225 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 729.00 | 1 795.00 | | 18 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 433.00 | 1 300.00 | | 206 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | | 5 000.00 | 38 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 300.00 | | 5 000.00 | 40 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 689.00 | 42 689.00 | | 42 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 912.00 | 37 912.00 | | 37 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 584.00 | 40 584.00 | | 40 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 920.00 | 30 920.00 | | 30 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228 748.00 | 228 748.00 | | 228 748.00 |
UX Autres créances clients | 203 114.00 | 203 114.00 | | 203 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 000.00 | 36 000.00 | 117 000.00 | 153 000.00 |
VI Groupe et associés | 66 445.00 | 66 445.00 | | 66 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 188.00 | 16 188.00 | | 16 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 774.00 | 457 774.00 | | 457 774.00 |
VW T.V.A. | 40 941.00 | 40 941.00 | | 40 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 553.00 | 302 553.00 | 117 000.00 | 419 553.00 |