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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 333.00 | 102 893.00 | 2 440.00 | 105 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 395.00 | 44 780.00 | 46 615.00 | 91 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 024.00 | | 83 024.00 | 83 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 433.00 | 172 874.00 | 193 559.00 | 366 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 970.00 | 4 400.00 | 4 570.00 | 8 970.00 |
BN En cours de production de biens | 87 463.00 | | 87 463.00 | 87 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 312.00 | | 171 312.00 | 171 312.00 |
BZ Autres créances | 17 236.00 | | 17 236.00 | 17 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 745 903.00 | | 745 903.00 | 745 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 246.00 | 4 400.00 | 1 031 846.00 | 1 036 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 679.00 | 177 274.00 | 1 225 405.00 | 1 402 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 024.00 | | | 83 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 001.00 | 80 001.00 | | 80 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 656 498.00 | 662 837.00 | | 656 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 021.00 | 113 661.00 | | 127 021.00 |
DL TOTAL (I) | 871 521.00 | 864 499.00 | | 871 521.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 132.00 | 121 000.00 | | 75 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 648.00 | 99 000.00 | | 49 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 604.00 | 73 506.00 | | 100 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 481.00 | 125 820.00 | | 110 481.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | 478.00 | | 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 865.00 | | | 17 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 884.00 | 419 805.00 | | 353 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 405.00 | 1 294 304.00 | | 1 225 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 808.00 | 419 805.00 | | 324 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 328.00 | | 6 104.00 | 407 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 000.00 | 83 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 000.00 | 366 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 123.00 | | | 72 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 181.00 | | 5 604.00 | 205 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 024.00 | | 500.00 | 130 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 521.00 | 13 353.00 | | 159 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 378.00 | 13 353.00 | | 148 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 300.00 | 4 400.00 | 3 300.00 | 3 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 300.00 | 4 400.00 | 3 300.00 | 3 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 300.00 | 4 400.00 | 13 300.00 | 13 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 400.00 | 3 300.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 604.00 | 100 604.00 | | 100 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 998.00 | 22 998.00 | | 22 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 259.00 | 30 259.00 | | 30 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 865.00 | 17 865.00 | | 17 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 024.00 | 83 024.00 | | 83 024.00 |
UX Autres créances clients | 171 312.00 | 171 312.00 | | 171 312.00 |
VB T. V. A. | 16 936.00 | 16 936.00 | | 16 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 132.00 | 46 056.00 | 29 076.00 | 75 132.00 |
VI Groupe et associés | 49 648.00 | 49 648.00 | | 49 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 868.00 | | | 45 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 919.00 | 276 919.00 | | 276 919.00 |
VW T.V.A. | 49 872.00 | 49 872.00 | | 49 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 884.00 | 324 808.00 | 29 076.00 | 353 884.00 |