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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 689.00 | 79 415.00 | 38 274.00 | 117 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 532.00 | 50 749.00 | 23 782.00 | 74 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 703.00 | 130 625.00 | 63 078.00 | 193 703.00 |
BN En cours de production de biens | 12 293.00 | | 12 293.00 | 12 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 318 112.00 | | 318 112.00 | 318 112.00 |
BZ Autres créances | 468 519.00 | | 468 519.00 | 468 519.00 |
CF Disponibilités | 88 972.00 | | 88 972.00 | 88 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 887 896.00 | | 887 896.00 | 887 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 599.00 | 130 625.00 | 950 975.00 | 1 081 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 168 454.00 | 167 525.00 | | 168 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 767.00 | 40 929.00 | | 25 767.00 |
DL TOTAL (I) | 203 021.00 | 217 254.00 | | 203 021.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4.00 | 18.00 | | 4.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 952.00 | 9 696.00 | | 1 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 667.00 | 9 768.00 | | 3 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 972.00 | 590 246.00 | | 585 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 833.00 | 80 746.00 | | 125 833.00 |
EA Autres dettes | 526.00 | 605.00 | | 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 954.00 | 691 079.00 | | 717 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 975.00 | 908 332.00 | | 950 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 954.00 | 691 079.00 | | 717 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 011 230.00 | | 1 011 230.00 | 1 011 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 230.00 | | 1 011 230.00 | 1 011 230.00 |
FM Production stockée | | | -12 355.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 858.00 | |
FQ Autres produits | | | -26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 958.00 | 347.00 | | 3 958.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 382.00 | 10 000.00 | | 5 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 62.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 618.00 | 9 938.00 | | -24 618.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 212.00 | 526.00 | | 2 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 356.00 | 16 890.00 | | 8 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 904.00 | 1 070 543.00 | | 1 012 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 137.00 | 1 029 614.00 | | 987 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 767.00 | 40 929.00 | | 25 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 991.00 | | 54 712.00 | 138 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 508.00 | | 54 712.00 | 137 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 900.00 | 30 000.00 | 2 900.00 | 2 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 900.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 972.00 | 585 972.00 | | 585 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 536.00 | 19 536.00 | | 19 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 312.00 | 53 312.00 | | 53 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
UX Autres créances clients | 318 112.00 | | | 318 112.00 |
VB T. V. A. | 95 490.00 | | | 95 490.00 |
VC Groupe et associés | 372 239.00 | | | 372 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VI Groupe et associés | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
VP Divers | 790.00 | | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 654.00 | 786 631.00 | 1 023.00 | 787 654.00 |
VW T.V.A. | 52 985.00 | 52 985.00 | | 52 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 954.00 | 717 954.00 | | 717 954.00 |