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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 310.00 | 1 191.00 | 3 119.00 | 4 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 143.00 | 100 646.00 | 34 497.00 | 135 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 423.00 | 59 846.00 | 15 577.00 | 75 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 899.00 | 161 682.00 | 54 217.00 | 215 899.00 |
BN En cours de production de biens | 18 101.00 | | 18 101.00 | 18 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 951.00 | | 410 951.00 | 410 951.00 |
BZ Autres créances | 65 624.00 | | 65 624.00 | 65 624.00 |
CF Disponibilités | 203 910.00 | | 203 910.00 | 203 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 760.00 | | 698 760.00 | 698 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 659.00 | 161 682.00 | 752 977.00 | 914 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 169 221.00 | 168 454.00 | | 169 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 599.00 | 25 767.00 | | 34 599.00 |
DL TOTAL (I) | 212 620.00 | 203 021.00 | | 212 620.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 4.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 952.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 502.00 | 3 667.00 | | 18 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 389.00 | 585 972.00 | | 352 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 990.00 | 125 833.00 | | 110 990.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | 526.00 | | 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 357.00 | 717 954.00 | | 490 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 977.00 | 950 975.00 | | 752 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 357.00 | 717 954.00 | | 490 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 063 516.00 | | 1 063 516.00 | 1 063 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 516.00 | | 1 063 516.00 | 1 063 516.00 |
FM Production stockée | | | 5 808.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 230.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 690.00 | 3 958.00 | | 7 690.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 382.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 382.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | -24 618.00 | | -20 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 709.00 | 2 212.00 | | 4 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 978.00 | 8 356.00 | | 10 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 007.00 | 1 012 904.00 | | 1 080 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 408.00 | 987 137.00 | | 1 045 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 599.00 | 25 767.00 | | 34 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 703.00 | | 27 369.00 | 193 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | 5 172.00 | 215 899.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 5 172.00 | 210 566.00 | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | | 3 850.00 | 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 220.00 | | 23 519.00 | 192 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 389.00 | 352 389.00 | | 352 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 017.00 | 21 017.00 | | 21 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 479.00 | 29 479.00 | | 29 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
UX Autres créances clients | 410 951.00 | 410 951.00 | | 410 951.00 |
VB T. V. A. | 56 851.00 | 56 851.00 | | 56 851.00 |
VC Groupe et associés | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VI Groupe et associés | 18 502.00 | 18 502.00 | | 18 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 772.00 | 476 749.00 | 1 023.00 | 477 772.00 |
VW T.V.A. | 54 112.00 | 54 112.00 | | 54 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 357.00 | 490 357.00 | | 490 357.00 |