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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 360.00 | 91 369.00 | 50 991.00 | 142 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 486.00 | 72 706.00 | 63 780.00 | 136 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 810.00 | 167 925.00 | 118 885.00 | 286 810.00 |
BN En cours de production de biens | 91 176.00 | | 91 176.00 | 91 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 045.00 | | 384 045.00 | 384 045.00 |
BZ Autres créances | 115 338.00 | | 115 338.00 | 115 338.00 |
CF Disponibilités | 240 015.00 | | 240 015.00 | 240 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 017.00 | | 834 017.00 | 834 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 827.00 | 167 925.00 | 952 902.00 | 1 120 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 164 908.00 | 164 436.00 | | 164 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 353.00 | 10 473.00 | | 12 353.00 |
DL TOTAL (I) | 186 062.00 | 183 708.00 | | 186 062.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 087.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 087.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 605.00 | 6 298.00 | | 3 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 402.00 | 153 133.00 | | 587 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 872.00 | 75 474.00 | | 158 872.00 |
EA Autres dettes | 10 173.00 | 1 514.00 | | 10 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 788.00 | 1 000.00 | | 6 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 840.00 | 237 420.00 | | 766 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 902.00 | 453 215.00 | | 952 902.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 458 002.00 | | 1 458 002.00 | 1 458 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 458 002.00 | | 1 458 002.00 | 1 458 002.00 |
FM Production stockée | | | 40 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 505 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 738.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 511 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 625.00 | 8 571.00 | | 6 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | | | 625.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 087.00 | 45 000.00 | | 32 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 712.00 | 45 000.00 | | 32 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 686.00 | 2 317.00 | | 8 686.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28 831.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 686.00 | 31 148.00 | | 8 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 026.00 | 13 852.00 | | 24 026.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 389.00 | 2 639.00 | | 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 605.00 | 6 298.00 | | 3 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 537 941.00 | 1 158 191.00 | | 1 537 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 525 588.00 | 1 147 718.00 | | 1 525 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 353.00 | 10 473.00 | | 12 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 751.00 | | 141 814.00 | 171 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 754.00 | 286 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 460.00 | 3 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 294.00 | 278 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 418.00 | | 138 723.00 | 166 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 023.00 | | 3 091.00 | 1 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 942.00 | 35 738.00 | 26 754.00 | 158 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 757.00 | 553.00 | 460.00 | 3 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 184.00 | 35 186.00 | 26 294.00 | 155 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 087.00 | | 32 087.00 | 32 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 087.00 | | 32 087.00 | 32 087.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 402.00 | 587 402.00 | | 587 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 527.00 | 16 527.00 | | 16 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 652.00 | 46 652.00 | | 46 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
UX Autres créances clients | 384 045.00 | | | 384 045.00 |
VB T. V. A. | 91 851.00 | | | 91 851.00 |
VC Groupe et associés | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
VI Groupe et associés | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 940.00 | 502 826.00 | 4 114.00 | 506 940.00 |
VW T.V.A. | 93 727.00 | 93 727.00 | | 93 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 840.00 | 766 840.00 | | 766 840.00 |