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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 310.00 | 2 474.00 | 1 836.00 | 4 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 829.00 | 81 682.00 | 29 148.00 | 110 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 366.00 | 66 207.00 | 15 159.00 | 81 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 528.00 | 150 363.00 | 47 166.00 | 197 528.00 |
BN En cours de production de biens | 24 529.00 | | 24 529.00 | 24 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 672.00 | | 149 672.00 | 149 672.00 |
BZ Autres créances | 33 637.00 | | 33 637.00 | 33 637.00 |
CF Disponibilités | 316 069.00 | | 316 069.00 | 316 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 620.00 | | 524 620.00 | 524 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 148.00 | 150 363.00 | 571 785.00 | 722 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 169 820.00 | 169 221.00 | | 169 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 384.00 | 34 599.00 | | -5 384.00 |
DL TOTAL (I) | 173 236.00 | 212 620.00 | | 173 236.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | 18 502.00 | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 420.00 | 352 389.00 | | 232 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 412.00 | 110 990.00 | | 114 412.00 |
EA Autres dettes | 1 549.00 | 475.00 | | 1 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 348 550.00 | 490 357.00 | | 348 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 785.00 | 752 977.00 | | 571 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 550.00 | 490 357.00 | | 348 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 173 902.00 | | 1 173 902.00 | 1 173 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 902.00 | | 1 173 902.00 | 1 173 902.00 |
FM Production stockée | | | 6 428.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 063.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 243.00 | 7 690.00 | | 4 243.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 644.00 | | | 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 644.00 | | | 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 035.00 | 20 000.00 | | 18 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 145.00 | 20 000.00 | | 18 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 501.00 | -20 000.00 | | -17 501.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 709.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 91.00 | 10 978.00 | | 91.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 222.00 | 1 080 007.00 | | 1 185 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 606.00 | 1 045 408.00 | | 1 190 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 384.00 | 34 599.00 | | -5 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 899.00 | | 36 426.00 | 215 899.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 023.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 023.00 | 1 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 797.00 | 197 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 774.00 | 192 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 566.00 | | 35 403.00 | 210 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 682.00 | 43 098.00 | 53 774.00 | 161 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 191.00 | 1 283.00 | | 1 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 491.00 | 41 815.00 | 53 774.00 | 160 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 420.00 | 232 420.00 | | 232 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 437.00 | 30 437.00 | | 30 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 809.00 | 42 809.00 | | 42 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
UX Autres créances clients | 149 672.00 | 149 672.00 | | 149 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VB T. V. A. | 32 847.00 | 32 847.00 | | 32 847.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 045.00 | 184 022.00 | 1 023.00 | 185 045.00 |
VW T.V.A. | 39 059.00 | 39 059.00 | | 39 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 550.00 | 348 550.00 | | 348 550.00 |