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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 310.00 | 3 757.00 | 553.00 | 4 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 402.00 | 81 980.00 | 1 422.00 | 83 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 016.00 | 73 204.00 | 9 812.00 | 83 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 751.00 | 158 942.00 | 12 810.00 | 171 751.00 |
BN En cours de production de biens | 50 590.00 | | 50 590.00 | 50 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 841.00 | | 184 841.00 | 184 841.00 |
BZ Autres créances | 84 041.00 | | 84 041.00 | 84 041.00 |
CF Disponibilités | 119 700.00 | | 119 700.00 | 119 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 405.00 | | 440 405.00 | 440 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 156.00 | 158 942.00 | 453 215.00 | 612 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 164 436.00 | 169 820.00 | | 164 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 473.00 | -5 384.00 | | 10 473.00 |
DL TOTAL (I) | 183 708.00 | 173 236.00 | | 183 708.00 |
DP Provisions pour risques | 32 087.00 | 50 000.00 | | 32 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 087.00 | 50 000.00 | | 32 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 298.00 | 169.00 | | 6 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 133.00 | 232 420.00 | | 153 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 474.00 | 114 412.00 | | 75 474.00 |
EA Autres dettes | 1 514.00 | 1 549.00 | | 1 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 420.00 | 348 550.00 | | 237 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 215.00 | 571 785.00 | | 453 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 078 537.00 | | 1 078 537.00 | 1 078 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 537.00 | | 1 078 537.00 | 1 078 537.00 |
FM Production stockée | | | 26 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 262.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 644.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | 644.00 | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 317.00 | 110.00 | | 2 317.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 831.00 | 18 035.00 | | 28 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 148.00 | 18 145.00 | | 31 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 852.00 | -17 501.00 | | 13 852.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 298.00 | 91.00 | | 6 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 191.00 | 1 185 222.00 | | 1 158 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 718.00 | 1 190 606.00 | | 1 147 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 473.00 | -5 384.00 | | 10 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 307.00 | 3 796.00 | | 8 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 528.00 | | 1 650.00 | 197 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 427.00 | 171 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 427.00 | 166 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 195.00 | | 1 650.00 | 192 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 363.00 | 36 006.00 | 27 427.00 | 150 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 474.00 | 1 283.00 | | 2 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 888.00 | 34 723.00 | 27 427.00 | 147 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 7 087.00 | 25 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 7 087.00 | 25 000.00 | 50 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 133.00 | 153 133.00 | | 153 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 060.00 | 34 060.00 | | 34 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
UX Autres créances clients | 184 841.00 | 184 841.00 | | 184 841.00 |
VB T. V. A. | 26 255.00 | 26 255.00 | | 26 255.00 |
VI Groupe et associés | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VP Divers | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 548.00 | 57 548.00 | | 57 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 138.00 | 270 116.00 | 1 023.00 | 271 138.00 |
VW T.V.A. | 26 960.00 | 26 960.00 | | 26 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 420.00 | 237 420.00 | | 237 420.00 |