| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 454 439.00 | 454 439.00 | | 454 439.00 |
AH Fonds commercial | 1 488 726.00 | 288 726.00 | 1 200 000.00 | 1 488 726.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 911.00 | 15 331.00 | 580.00 | 15 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255 702.00 | | 255 702.00 | 255 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 303.00 | | 9 303.00 | 9 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 229 169.00 | 758 497.00 | 1 470 673.00 | 2 229 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 157.00 | | 152 157.00 | 152 157.00 |
BZ Autres créances | 191 861.00 | | 191 861.00 | 191 861.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 88 161.00 | | 88 161.00 | 88 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 070.00 | | 22 070.00 | 22 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 250.00 | | 1 254 250.00 | 1 254 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 483 419.00 | 758 497.00 | 2 724 922.00 | 3 483 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 618 892.00 | | 810 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 797 243.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 105 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 865 916.00 | 2 155 396.00 | | 865 916.00 |
DH Report à nouveau | 1 412 030.00 | | | 1 412 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -913 957.00 | -2 387 585.00 | | -913 957.00 |
DL TOTAL (I) | 2 174 989.00 | 2 288 946.00 | | 2 174 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 385.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 555.00 | | | 237 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 536.00 | 618 329.00 | | 210 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 842.00 | 353 318.00 | | 101 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 933.00 | 973 032.00 | | 549 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 724 922.00 | 3 261 978.00 | | 2 724 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 933.00 | 973 032.00 | | 549 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 385.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 636 820.00 | | 1 636 820.00 | 1 636 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 636 820.00 | | 1 636 820.00 | 1 636 820.00 |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 636 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 227 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 045.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 155 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -518 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 987.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -518 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 180.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 16 180.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340 155.00 | 874 605.00 | | 340 155.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 816.00 | | | 59 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399 971.00 | 874 605.00 | | 399 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -394 971.00 | -858 425.00 | | -394 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649 044.00 | 3 094 950.00 | | 1 649 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 563 001.00 | 5 482 535.00 | | 2 563 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -913 957.00 | -2 387 585.00 | | -913 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 379 241.00 | | 252 022.00 | 2 379 241.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 64 732.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 732.00 | 265 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 402 094.00 | 2 229 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 67 497.00 | 1 948 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 269 864.00 | 15 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 010 663.00 | | 5 088.00 | 2 010 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 176.00 | | 600.00 | 285 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 402.00 | | 246 334.00 | 83 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 272.00 | 60 861.00 | 337 362.00 | 746 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 521 937.00 | | 67 497.00 | 521 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 335.00 | 60 861.00 | 269 864.00 | 224 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 288 726.00 | | | 288 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288 726.00 | | | 288 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 726.00 | | | 288 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 536.00 | 210 536.00 | | 210 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 285.00 | 30 285.00 | | 30 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 607.00 | 54 607.00 | | 54 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
UX Autres créances clients | 152 157.00 | | | 152 157.00 |
VC Groupe et associés | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 237 555.00 | 237 555.00 | | 237 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184 627.00 | | | 184 627.00 |
VP Divers | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367.00 | | | 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 070.00 | | | 22 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 391.00 | 993 447.00 | 181 944.00 | 1 175 391.00 |
VW T.V.A. | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 933.00 | 549 933.00 | | 549 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 037.00 | 240 269.00 | | 83 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 770 882.00 | 1 196 635.00 | | 770 882.00 |
ST Autres comptes | 324 790.00 | 476 240.00 | | 324 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 289.00 | 331 766.00 | | 131 289.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 495.00 | 12 309.00 | | 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 072.00 | 17 643.00 | | 10 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93 109.00 | 257 912.00 | | 93 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 227 456.00 | 2 016 950.00 | | 1 227 456.00 |