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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 498 477.00 | 474 368.00 | 24 108.00 | 498 477.00 |
AH Fonds commercial | 1 628 933.00 | 288 726.00 | 1 340 207.00 | 1 628 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 251.00 | 13 345.00 | 7 906.00 | 21 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255 702.00 | 118 721.00 | 136 981.00 | 255 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 748.00 | | 29 748.00 | 29 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 434 111.00 | 895 160.00 | 1 538 950.00 | 2 434 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 842.00 | | 702 842.00 | 702 842.00 |
BZ Autres créances | 283 473.00 | | 283 473.00 | 283 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 013 295.00 | | 1 013 295.00 | 1 013 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 425.00 | | 50 425.00 | 50 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 050 035.00 | | 2 050 035.00 | 2 050 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 484 146.00 | 895 160.00 | 3 588 985.00 | 4 484 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 210 000.00 | 2 210 000.00 | | 2 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 865 916.00 | 865 916.00 | | 865 916.00 |
DH Report à nouveau | -110 672.00 | 35 437.00 | | -110 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 020.00 | -146 108.00 | | 44 020.00 |
DL TOTAL (I) | 3 010 264.00 | 2 966 245.00 | | 3 010 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 507.00 | 361 568.00 | | 361 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 214.00 | 206 477.00 | | 217 214.00 |
EA Autres dettes | | 324.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 578 721.00 | 568 370.00 | | 578 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 588 985.00 | 3 534 614.00 | | 3 588 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 721.00 | 568 370.00 | | 578 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 186 751.00 | 584 431.00 | 2 771 182.00 | 2 186 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 186 751.00 | 584 431.00 | 2 771 182.00 | 2 186 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 771 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 357 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 888.00 | |
GE Autres charges | | | 45 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 723 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 062.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 118 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 942.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 118 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 360.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 45 023.00 | 12 200.00 | | 45 023.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 494.00 | | | 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 494.00 | | | 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 240.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 708.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 948.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 494.00 | -9 948.00 | | 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 892 680.00 | 3 073 318.00 | | 2 892 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 848 660.00 | 3 219 427.00 | | 2 848 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 020.00 | -146 108.00 | | 44 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 970.00 | | 2 173.00 | 35 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 617.00 | 30 999.00 | 35 903.00 | 492 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 466 567.00 | 21 773.00 | 13 971.00 | 466 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 050.00 | 9 226.00 | 21 931.00 | 26 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 507.00 | 361 507.00 | | 361 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 112.00 | 47 112.00 | | 47 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 885.00 | 114 885.00 | | 114 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 748.00 | | 29 748.00 | 29 748.00 |
UX Autres créances clients | 702 842.00 | 702 842.00 | | 702 842.00 |
VB T. V. A. | 25 742.00 | 25 742.00 | | 25 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181 944.00 | 181 944.00 | | 181 944.00 |
VP Divers | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 113.00 | 19 113.00 | | 19 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 618.00 | 66 618.00 | | 66 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 425.00 | 50 425.00 | | 50 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 488.00 | 1 036 740.00 | 29 748.00 | 1 066 488.00 |
VW T.V.A. | 36 104.00 | 36 104.00 | | 36 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 721.00 | 578 721.00 | | 578 721.00 |