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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 498 477.00 | 483 448.00 | 15 028.00 | 498 477.00 |
AH Fonds commercial | 1 628 933.00 | 288 726.00 | 1 340 207.00 | 1 628 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 201.00 | 18 332.00 | 7 870.00 | 26 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255 702.00 | 118 721.00 | 136 981.00 | 255 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 185.00 | | 30 185.00 | 30 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 439 498.00 | 909 227.00 | 1 530 271.00 | 2 439 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 376 178.00 | | 1 376 178.00 | 1 376 178.00 |
BZ Autres créances | 218 196.00 | | 218 196.00 | 218 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 900.00 | | 299 900.00 | 299 900.00 |
CF Disponibilités | 1 234 777.00 | | 1 234 777.00 | 1 234 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 292.00 | | 53 292.00 | 53 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 182 343.00 | | 3 182 343.00 | 3 182 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 621 841.00 | 909 227.00 | 4 712 614.00 | 5 621 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 210 000.00 | 2 210 000.00 | | 2 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 865 916.00 | 865 916.00 | | 865 916.00 |
DH Report à nouveau | -66 652.00 | -110 672.00 | | -66 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 764 370.00 | 44 020.00 | | 764 370.00 |
DL TOTAL (I) | 3 774 635.00 | 3 010 264.00 | | 3 774 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 467.00 | 361 507.00 | | 477 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 903.00 | 217 214.00 | | 459 903.00 |
EA Autres dettes | 610.00 | | | 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 979.00 | 578 721.00 | | 937 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 712 614.00 | 3 588 985.00 | | 4 712 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 979.00 | 578 721.00 | | 937 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 222 402.00 | 942 289.00 | 4 164 691.00 | 3 222 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 222 402.00 | 942 289.00 | 4 164 691.00 | 3 222 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 167 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 700 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 434.00 | |
GE Autres charges | | | 55 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 401 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 765 893.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 060.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 002.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 764 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55 111.00 | 45 023.00 | | 55 111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 494.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 494.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 546.00 | | | 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546.00 | | | 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -546.00 | 494.00 | | -546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 541.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 169 156.00 | 2 892 680.00 | | 4 169 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 404 786.00 | 2 848 660.00 | | 3 404 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 764 370.00 | 44 020.00 | | 764 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 434 111.00 | | 6 300.00 | 2 434 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 913.00 | 2 439 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 127 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 913.00 | 26 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 127 410.00 | | | 2 127 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 251.00 | | 5 863.00 | 21 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 450.00 | | 437.00 | 285 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 713.00 | 14 434.00 | 367.00 | 487 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 474 368.00 | 9 080.00 | | 474 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 345.00 | 5 354.00 | 367.00 | 13 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 118 721.00 | | | 118 721.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 288 726.00 | | | 288 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 407 447.00 | | | 407 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407 447.00 | | | 407 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 467.00 | 477 467.00 | | 477 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 646.00 | 201 646.00 | | 201 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 713.00 | 173 713.00 | | 173 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 185.00 | | 30 185.00 | 30 185.00 |
UX Autres créances clients | 1 376 178.00 | 1 376 178.00 | | 1 376 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VB T. V. A. | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181 944.00 | 181 944.00 | | 181 944.00 |
VP Divers | 27 103.00 | 27 103.00 | | 27 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 164.00 | 21 164.00 | | 21 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 292.00 | 53 292.00 | | 53 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 677 851.00 | 1 647 666.00 | 30 185.00 | 1 677 851.00 |
VW T.V.A. | 63 380.00 | 63 380.00 | | 63 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 979.00 | 937 979.00 | | 937 979.00 |