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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 533 723.00 | 504 101.00 | 29 621.00 | 533 723.00 |
AH Fonds commercial | 1 694 344.00 | 288 726.00 | 1 405 618.00 | 1 694 344.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 790.00 | 37 985.00 | 5 804.00 | 43 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255 702.00 | | 255 702.00 | 255 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 626.00 | | 30 626.00 | 30 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 561 643.00 | 830 813.00 | 1 730 830.00 | 2 561 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 937.00 | | 552 937.00 | 552 937.00 |
BZ Autres créances | 214 379.00 | | 214 379.00 | 214 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 321 419.00 | | 1 321 419.00 | 1 321 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 195.00 | | 51 195.00 | 51 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 439 930.00 | | 2 439 930.00 | 2 439 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 001 573.00 | 830 813.00 | 4 170 760.00 | 5 001 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 626.00 | | | 30 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 210 000.00 | | | 2 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 865 916.00 | | | 865 916.00 |
DH Report à nouveau | 498 073.00 | | | 498 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -462 636.00 | 1 470 673.00 | | -462 636.00 |
DL TOTAL (I) | 3 112 353.00 | 1 470 673.00 | | 3 112 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 559.00 | | | 242 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 694.00 | | | 411 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 609.00 | | | 266 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
EA Autres dettes | 913.00 | | | 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 377.00 | | | 135 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 407.00 | | | 1 058 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 170 760.00 | 1 470 673.00 | | 4 170 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 407.00 | | | 1 058 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 341 915.00 | 10 056.00 | 3 351 971.00 | 3 341 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 341 915.00 | 10 056.00 | 3 351 971.00 | 3 341 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 356 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 981 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 105 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 990.00 | |
GE Autres charges | | | 10 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 829 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -473 322.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 468.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 849.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 005.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -444 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 542.00 | 340 155.00 | | 3 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 222.00 | | | 14 222.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 59 816.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 764.00 | 399 971.00 | | 17 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 764.00 | -394 971.00 | | -17 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 390 013.00 | 1 649 044.00 | | 3 390 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 852 649.00 | 2 563 001.00 | | 3 852 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -462 636.00 | -913 957.00 | | -462 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 229 169.00 | | 1 040 149.00 | 2 229 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 708 886.00 | 286 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -8 643.00 | 716 319.00 | 2 561 643.00 | -8 643.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 231 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -8 643.00 | 7 433.00 | 43 790.00 | -8 643.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 948 253.00 | | 283 272.00 | 1 948 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 911.00 | | 26 668.00 | 15 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 005.00 | | 730 209.00 | 265 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 771.00 | 72 316.00 | | 469 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454 439.00 | 49 662.00 | | 454 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 331.00 | 22 654.00 | | 15 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 288 726.00 | | | 288 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288 726.00 | | | 288 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 726.00 | | | 288 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 694.00 | 411 694.00 | | 411 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 514.00 | 97 514.00 | | 97 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 924.00 | 122 924.00 | | 122 924.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 377.00 | 135 377.00 | | 135 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 626.00 | 30 626.00 | | 30 626.00 |
UX Autres créances clients | 552 937.00 | 552 937.00 | | 552 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 242 559.00 | 242 559.00 | | 242 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 204 829.00 | 204 829.00 | | 204 829.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VP Divers | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 762.00 | 26 762.00 | | 26 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 195.00 | 51 195.00 | | 51 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 137.00 | 849 137.00 | | 849 137.00 |
VW T.V.A. | 19 409.00 | 19 409.00 | | 19 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 407.00 | 1 058 407.00 | | 1 058 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 167 303.00 | -10 072.00 | | 167 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 551 005.00 | 770 882.00 | | 551 005.00 |
ST Autres comptes | 384 170.00 | 324 790.00 | | 384 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 203 719.00 | 131 289.00 | | 203 719.00 |
YT Sous‐traitance | 40 261.00 | 495.00 | | 40 261.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 802 038.00 | | | 802 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 347.00 | 10 072.00 | | 12 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 179 650.00 | | | 179 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 1 000.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 981 193.00 | | | 1 981 193.00 |