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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 498 951.00 | 466 567.00 | 32 384.00 | 498 951.00 |
AH Fonds commercial | 1 628 933.00 | 288 726.00 | 1 340 207.00 | 1 628 933.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 970.00 | 26 050.00 | 9 919.00 | 35 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255 702.00 | | 255 702.00 | 255 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 419 555.00 | 781 343.00 | 1 638 212.00 | 2 419 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 148.00 | | 566 148.00 | 566 148.00 |
BZ Autres créances | 230 899.00 | | 230 899.00 | 230 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 759 810.00 | | 759 810.00 | 759 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 545.00 | | 39 545.00 | 39 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 896 402.00 | | 1 896 402.00 | 1 896 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 315 958.00 | 781 343.00 | 3 534 614.00 | 4 315 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 210 000.00 | 2 210 000.00 | | 2 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 865 916.00 | 865 916.00 | | 865 916.00 |
DH Report à nouveau | 35 437.00 | 498 073.00 | | 35 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 108.00 | -462 636.00 | | -146 108.00 |
DL TOTAL (I) | 2 966 245.00 | 3 112 353.00 | | 2 966 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 242 559.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 568.00 | 411 694.00 | | 361 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 477.00 | 266 609.00 | | 206 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 210.00 | | |
EA Autres dettes | 324.00 | 913.00 | | 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 135 377.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 568 370.00 | 1 058 407.00 | | 568 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 534 614.00 | 4 170 760.00 | | 3 534 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 370.00 | 1 058 407.00 | | 568 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 050 473.00 | 9 992.00 | 3 060 465.00 | 3 050 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 050 473.00 | 9 992.00 | 3 060 465.00 | 3 050 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 072 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 526 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 956 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 619.00 | |
GE Autres charges | | | 13 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 209 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 141.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 981.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 360.00 | 4 066.00 | | 7 360.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 200.00 | 10 135.00 | | 12 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 240.00 | 3 542.00 | | 8 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 708.00 | 14 222.00 | | 1 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 948.00 | 17 764.00 | | 9 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 948.00 | -17 764.00 | | -9 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 073 318.00 | 3 390 013.00 | | 3 073 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 219 427.00 | 3 852 649.00 | | 3 219 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 108.00 | -462 636.00 | | -146 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 561 643.00 | | 27 594.00 | 2 561 643.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 626.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 626.00 | 255 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 682.00 | 2 419 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 123 475.00 | 2 127 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 581.00 | 35 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 231 525.00 | | 19 834.00 | 2 231 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 790.00 | | 7 761.00 | 43 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 328.00 | | | 286 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 087.00 | 10 619.00 | 60 089.00 | 542 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 504 101.00 | 8 883.00 | 46 418.00 | 504 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 985.00 | 1 736.00 | 13 671.00 | 37 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 288 726.00 | | | 288 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288 726.00 | | | 288 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 726.00 | | | 288 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 568.00 | 361 568.00 | | 361 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 891.00 | 61 891.00 | | 61 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 662.00 | 99 662.00 | | 99 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UX Autres créances clients | 566 148.00 | 566 148.00 | | 566 148.00 |
VB T. V. A. | 15 435.00 | 15 435.00 | | 15 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 204 829.00 | 204 829.00 | | 204 829.00 |
VP Divers | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 846.00 | 26 846.00 | | 26 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 545.00 | 39 545.00 | | 39 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 592.00 | 836 592.00 | | 836 592.00 |
VW T.V.A. | 18 078.00 | 18 078.00 | | 18 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 370.00 | 568 370.00 | | 568 370.00 |