| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 194.00 | 2 095.00 | 2 099.00 | 4 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 922.00 | 80 854.00 | 102 067.00 | 182 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 478.00 | 100 862.00 | 104 616.00 | 205 478.00 |
BT Marchandises | 533 863.00 | 24 398.00 | 509 465.00 | 533 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 691.00 | 23 159.00 | 725 532.00 | 748 691.00 |
BZ Autres créances | 46 647.00 | | 46 647.00 | 46 647.00 |
CF Disponibilités | 149 616.00 | | 149 616.00 | 149 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 190.00 | 47 557.00 | 1 443 633.00 | 1 491 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 667.00 | 148 418.00 | 1 548 249.00 | 1 696 667.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 739.00 | | | 28 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 506 315.00 | 451 043.00 | | 506 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 902.00 | 91 773.00 | | 187 902.00 |
DL TOTAL (I) | 804 218.00 | 652 815.00 | | 804 218.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 999.00 | 95 769.00 | | 70 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 686.00 | 380 892.00 | | 169 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 680.00 | 4 540.00 | | 5 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 663.00 | 219 185.00 | | 225 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 270.00 | 162 479.00 | | 271 270.00 |
EA Autres dettes | 734.00 | 6 523.00 | | 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 031.00 | 869 387.00 | | 744 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 249.00 | 1 536 202.00 | | 1 548 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 605.00 | 799 904.00 | | 699 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 469.00 | 1 405.00 | | 1 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 822.00 | 23 978.00 | 13 939.00 | 90 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 822.00 | 23 978.00 | 13 939.00 | 90 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 663.00 | 225 663.00 | | 225 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 420.00 | 170 420.00 | | 170 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 999.00 | 26 573.00 | 44 427.00 | 70 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271 270.00 | 271 270.00 | | 271 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 891.00 | 771 702.00 | 29 189.00 | 800 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 351.00 | 693 925.00 | 44 427.00 | 738 351.00 |