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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 194.00 | 2 825.00 | 1 370.00 | 4 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 547.00 | 101 679.00 | 104 868.00 | 206 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 103.00 | 122 415.00 | 106 688.00 | 229 103.00 |
BT Marchandises | 658 477.00 | 28 683.00 | 629 794.00 | 658 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 400.00 | 17 416.00 | 621 985.00 | 639 400.00 |
BZ Autres créances | 57 513.00 | | 57 513.00 | 57 513.00 |
CF Disponibilités | 173 324.00 | | 173 324.00 | 173 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 412.00 | 46 099.00 | 1 486 313.00 | 1 532 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 515.00 | 168 514.00 | 1 593 001.00 | 1 761 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 650 718.00 | 506 315.00 | | 650 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 335.00 | 187 902.00 | | 159 335.00 |
DL TOTAL (I) | 920 052.00 | 804 218.00 | | 920 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 019.00 | 70 999.00 | | 46 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 678.00 | 169 686.00 | | 187 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 250.00 | 5 680.00 | | 3 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 666.00 | 225 663.00 | | 275 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 008.00 | 271 270.00 | | 141 008.00 |
EA Autres dettes | 19 328.00 | 734.00 | | 19 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 949.00 | 744 031.00 | | 672 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 001.00 | 1 548 249.00 | | 1 593 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 818.00 | 699 605.00 | | 653 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 559.00 | 1 469.00 | | 1 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 666.00 | 275 666.00 | | 275 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 006.00 | 207 006.00 | | 207 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 019.00 | 26 888.00 | 19 130.00 | 46 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 008.00 | 141 008.00 | | 141 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 993.00 | 678 488.00 | 22 505.00 | 700 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 699.00 | 650 568.00 | 19 130.00 | 669 699.00 |