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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 419.00 | 22 346.00 | 1 073.00 | 23 419.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 818 709.00 | 76 692.00 | 742 017.00 | 818 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 626.00 | 3 573.00 | 6 053.00 | 9 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 166.00 | 132 595.00 | 135 571.00 | 268 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 370.00 | 235 206.00 | 890 164.00 | 1 125 370.00 |
BT Marchandises | 1 052 435.00 | 49 163.00 | 1 003 272.00 | 1 052 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 724.00 | | 95 724.00 | 95 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 707.00 | 18 703.00 | 727 004.00 | 745 707.00 |
BZ Autres créances | 29 623.00 | | 29 623.00 | 29 623.00 |
CF Disponibilités | 1 649 581.00 | | 1 649 581.00 | 1 649 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 677.00 | | 105 677.00 | 105 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 678 747.00 | 67 866.00 | 3 610 881.00 | 3 678 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 804 117.00 | 303 071.00 | 4 501 046.00 | 4 804 117.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 963.00 | | | 23 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 189 412.00 | 872 302.00 | | 1 189 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 052.00 | 350 109.00 | | 525 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 824 464.00 | 1 332 412.00 | | 1 824 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 638 607.00 | 1 754 320.00 | | 1 638 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 341.00 | 337 118.00 | | 235 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 805.00 | 7 145.00 | | 9 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 808.00 | 698 907.00 | | 462 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 176.00 | 307 478.00 | | 321 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 567.00 | 33 364.00 | | 4 567.00 |
EA Autres dettes | 4 277.00 | 5 799.00 | | 4 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 676 582.00 | 3 144 132.00 | | 2 676 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 501 046.00 | 4 476 544.00 | | 4 501 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 363 549.00 | 1 508 165.00 | | 1 363 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 958.00 | 1 647.00 | | 1 958.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23.00 | | | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 527.00 | 81 220.00 | 13 542.00 | 167 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 804.00 | 2 542.00 | | 19 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 723.00 | 78 678.00 | 13 542.00 | 147 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 177.00 | 49 163.00 | 51 177.00 | 51 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 177.00 | 49 163.00 | 51 177.00 | 51 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 177.00 | 49 163.00 | 51 177.00 | 51 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 808.00 | 462 808.00 | | 462 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 176.00 | 321 176.00 | | 321 176.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 619.00 | 239 619.00 | | 239 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 638 607.00 | 325 574.00 | 1 221 915.00 | 1 638 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 881 007.00 | 857 044.00 | 23 963.00 | 881 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 457.00 | 857 044.00 | 24 413.00 | 881 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 666 777.00 | 1 353 744.00 | 1 221 915.00 | 2 666 777.00 |