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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 537.00 | 19 380.00 | 6 157.00 | 25 537.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 147 766.00 | 5 671.00 | 142 094.00 | 147 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 836.00 | 2 097.00 | 739.00 | 2 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 151.00 | 129 682.00 | 117 469.00 | 247 151.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 740.00 | | 76 740.00 | 76 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 479.00 | 156 830.00 | 348 649.00 | 505 479.00 |
BT Marchandises | 742 342.00 | 28 572.00 | 713 770.00 | 742 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 891.00 | 23 673.00 | 444 218.00 | 467 891.00 |
BZ Autres créances | 64 149.00 | | 64 149.00 | 64 149.00 |
CF Disponibilités | 520 692.00 | | 520 692.00 | 520 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 416.00 | | 14 416.00 | 14 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 815 243.00 | 52 245.00 | 1 762 998.00 | 1 815 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 722.00 | 209 075.00 | 2 111 647.00 | 2 320 722.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 150.00 | | | 30 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 773 302.00 | 650 718.00 | | 773 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 000.00 | 159 335.00 | | 142 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 302.00 | 920 052.00 | | 1 025 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 960.00 | 46 019.00 | | 272 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 084.00 | 187 678.00 | | 171 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 541.00 | 3 250.00 | | 3 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 671.00 | 275 666.00 | | 453 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 543.00 | 141 008.00 | | 151 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 697.00 | | | 24 697.00 |
EA Autres dettes | 4 469.00 | 19 328.00 | | 4 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 345.00 | 672 949.00 | | 1 086 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 647.00 | 1 593 001.00 | | 2 111 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 294.00 | 653 818.00 | | 858 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 490.00 | 1 559.00 | | 1 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 416.00 | 40 900.00 | 6 486.00 | 122 416.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 912.00 | 1 468.00 | | 17 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 504.00 | 39 432.00 | 6 486.00 | 104 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |