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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 419.00 | 19 804.00 | 3 615.00 | 23 419.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 817 706.00 | 35 763.00 | 781 943.00 | 817 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 736.00 | 2 393.00 | 4 343.00 | 6 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 240.00 | 109 567.00 | 92 673.00 | 202 240.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 551.00 | 167 527.00 | 888 024.00 | 1 055 551.00 |
BT Marchandises | 1 066 319.00 | 51 177.00 | 1 015 142.00 | 1 066 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 638.00 | | 51 638.00 | 51 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 960.00 | 20 952.00 | 830 008.00 | 850 960.00 |
BZ Autres créances | 21 112.00 | | 21 112.00 | 21 112.00 |
CF Disponibilités | 1 571 366.00 | | 1 571 366.00 | 1 571 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 254.00 | | 99 254.00 | 99 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 660 649.00 | 72 129.00 | 3 588 520.00 | 3 660 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 716 200.00 | 239 656.00 | 4 476 544.00 | 4 716 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 872 302.00 | 773 302.00 | | 872 302.00 |
DH Report à nouveau | | 113 417.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 109.00 | 28 583.00 | | 350 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 412.00 | 1 025 302.00 | | 1 332 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 754 320.00 | 272 960.00 | | 1 754 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 118.00 | 171 084.00 | | 337 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 145.00 | 3 541.00 | | 7 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 907.00 | 453 671.00 | | 698 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 478.00 | 151 543.00 | | 307 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 364.00 | 24 697.00 | | 33 364.00 |
EA Autres dettes | 5 799.00 | 4 469.00 | | 5 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 380.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 144 132.00 | 1 086 345.00 | | 3 144 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 476 544.00 | 2 111 647.00 | | 4 476 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 508 165.00 | 858 294.00 | | 1 508 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 647.00 | 1 490.00 | | 1 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 830.00 | 62 481.00 | 51 784.00 | 156 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 380.00 | 2 542.00 | 2 118.00 | 19 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 450.00 | 59 940.00 | 49 666.00 | 137 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 907.00 | 698 907.00 | | 698 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 478.00 | 307 478.00 | | 307 478.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 364.00 | 33 364.00 | | 33 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 918.00 | 342 918.00 | | 342 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 754 320.00 | 118 353.00 | 1 396 493.00 | 1 754 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 971 326.00 | 943 223.00 | 28 103.00 | 971 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 776.00 | 943 223.00 | 28 553.00 | 971 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 136 981.00 | 1 501 014.00 | 1 396 493.00 | 3 136 981.00 |