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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 692.00 | 16 782.00 | 2 910.00 | 19 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 692.00 | 16 782.00 | 2 910.00 | 19 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 538.00 | | 198 538.00 | 198 538.00 |
BZ Autres créances | 1 321 228.00 | | 1 321 228.00 | 1 321 228.00 |
CF Disponibilités | 176 963.00 | | 176 963.00 | 176 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 730.00 | | 1 696 730.00 | 1 696 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 421.00 | 16 782.00 | 1 699 639.00 | 1 716 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 352.00 | | | 47 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
DH Report à nouveau | 550 640.00 | | | 550 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 697.00 | | | 51 697.00 |
DL TOTAL (I) | 654 425.00 | | | 654 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 866.00 | | | 145 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 905.00 | | | 151 905.00 |
EA Autres dettes | 743 333.00 | | | 743 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 214.00 | | | 1 045 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 639.00 | | | 1 699 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 214.00 | | | 1 045 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 628 154.00 | | 1 628 154.00 | 1 628 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 628 154.00 | | 1 628 154.00 | 1 628 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 655 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 851.00 | |
GE Autres charges | | | 3 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 398.00 | |
GN Différences positives de change | | | 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 667 140.00 | | | 1 667 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 443.00 | | | 1 615 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 697.00 | | | 51 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 102.00 | | 3 204.00 | 17 102.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 615.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 615.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 615.00 | 19 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 487.00 | | 3 204.00 | 16 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 931.00 | 1 851.00 | | 14 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 931.00 | 1 851.00 | | 14 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 866.00 | 145 866.00 | | 145 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 229.00 | 37 229.00 | | 37 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 348.00 | 45 348.00 | | 45 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 743 333.00 | 743 333.00 | | 743 333.00 |
UX Autres créances clients | 198 538.00 | | | 198 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 29 231.00 | | | 29 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 074.00 | | | 40 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 251 423.00 | | | 1 251 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 519 766.00 | 1 519 766.00 | | 1 519 766.00 |
VW T.V.A. | 61 021.00 | 61 021.00 | | 61 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 214.00 | 1 045 214.00 | | 1 045 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 596.00 | | | 64 596.00 |
ST Autres comptes | 66 005.00 | | | 66 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 774 391.00 | | | 774 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 325 631.00 | | | 325 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 178.00 | | | 164 178.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 911 891.00 | | | 911 891.00 |