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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 804.00 | 32 201.00 | 2 604.00 | 34 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 875.00 | | 19 875.00 | 19 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 679.00 | 32 201.00 | 22 479.00 | 54 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 440.00 | | 312 440.00 | 312 440.00 |
BZ Autres créances | 36 403.00 | | 36 403.00 | 36 403.00 |
CF Disponibilités | 38 643.00 | | 38 643.00 | 38 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 846.00 | | 388 846.00 | 388 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 526.00 | 32 201.00 | 411 325.00 | 443 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 352.00 | | | 47 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
DH Report à nouveau | 15 112.00 | | | 15 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
DL TOTAL (I) | 70 254.00 | | | 70 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 677.00 | | | 15 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 230.00 | | | 82 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 036.00 | | | 232 036.00 |
EA Autres dettes | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 071.00 | | | 341 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 325.00 | | | 411 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 071.00 | | | 341 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 323 353.00 | | 1 323 353.00 | 1 323 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 353.00 | | 1 323 353.00 | 1 323 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 494.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 293 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268 470.00 | | | 268 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 470.00 | | | 268 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268 470.00 | | | -268 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 654 534.00 | | | 1 654 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 651 480.00 | | | 1 651 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 679.00 | | 13 000.00 | 41 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 804.00 | | | 34 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 875.00 | | 13 000.00 | 6 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 706.00 | 3 494.00 | | 28 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 706.00 | 3 494.00 | | 28 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 230.00 | 82 230.00 | | 82 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 041.00 | 57 041.00 | | 57 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 041.00 | 86 041.00 | | 86 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 875.00 | | 19 875.00 | 19 875.00 |
UX Autres créances clients | 312 440.00 | 312 440.00 | | 312 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VB T. V. A. | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
VI Groupe et associés | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
VP Divers | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 570.00 | 16 570.00 | | 16 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 078.00 | 350 203.00 | 19 875.00 | 370 078.00 |
VW T.V.A. | 86 497.00 | 86 497.00 | | 86 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 071.00 | 341 071.00 | | 341 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 030.00 | | | 40 030.00 |
ST Autres comptes | 41 412.00 | | | 41 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 921.00 | | | 22 921.00 |
YT Sous‐traitance | 647 061.00 | | | 647 061.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 670.00 | | | 264 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 434.00 | | | 128 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 751 423.00 | | | 751 423.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |