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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 114.00 | 24 622.00 | 8 492.00 | 33 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 114.00 | 24 622.00 | 13 492.00 | 38 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 099.00 | | 170 099.00 | 170 099.00 |
BZ Autres créances | 1 221 331.00 | | 1 221 331.00 | 1 221 331.00 |
CF Disponibilités | 50 367.00 | | 50 367.00 | 50 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 797.00 | | 1 441 797.00 | 1 441 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 912.00 | 24 622.00 | 1 455 290.00 | 1 479 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 352.00 | | | 47 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
DH Report à nouveau | 11 591.00 | | | 11 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
DL TOTAL (I) | 67 042.00 | | | 67 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 302.00 | | | 16 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 590.00 | | | 150 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 196.00 | | | 178 196.00 |
EA Autres dettes | 1 035 660.00 | | | 1 035 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 248.00 | | | 1 388 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 290.00 | | | 1 455 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 388 248.00 | | | 1 388 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 234 953.00 | | 1 234 953.00 | 1 234 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 953.00 | | 1 234 953.00 | 1 234 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 260 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 494 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 306.00 | |
GE Autres charges | | | 4 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 476 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 660.00 | | | -6 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 503 418.00 | | | 1 503 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 054.00 | | | 1 500 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 020.00 | | 7 094.00 | 31 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 020.00 | | 2 094.00 | 31 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 316.00 | 4 306.00 | | 20 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 316.00 | 4 306.00 | | 20 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 590.00 | 150 590.00 | | 150 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 003.00 | 50 003.00 | | 50 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 991.00 | 61 991.00 | | 61 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 035 660.00 | 1 035 660.00 | | 1 035 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 170 099.00 | 170 099.00 | | 170 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 34 550.00 | 34 550.00 | | 34 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VI Groupe et associés | 16 302.00 | 16 302.00 | | 16 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 841.00 | 18 841.00 | | 18 841.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 902 760.00 | 902 760.00 | | 902 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 396 430.00 | 1 391 430.00 | 5 000.00 | 1 396 430.00 |
VW T.V.A. | 56 740.00 | 56 740.00 | | 56 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 248.00 | 1 388 248.00 | | 1 388 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 729.00 | | | 37 729.00 |
ST Autres comptes | 28 642.00 | | | 28 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 616.00 | | | 25 616.00 |
YT Sous‐traitance | 635 194.00 | | | 635 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 991.00 | | | 246 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 729.00 | | | 153 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 727 181.00 | | | 727 181.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |