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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 804.00 | 28 706.00 | 6 098.00 | 34 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 679.00 | 28 706.00 | 12 973.00 | 41 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 706.00 | | 307 706.00 | 307 706.00 |
BZ Autres créances | 1 136 300.00 | | 1 136 300.00 | 1 136 300.00 |
CF Disponibilités | 26 313.00 | | 26 313.00 | 26 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 205.00 | | 1 471 205.00 | 1 471 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 884.00 | 28 706.00 | 1 484 178.00 | 1 512 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 352.00 | | | 47 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
DH Report à nouveau | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158.00 | | | 158.00 |
DL TOTAL (I) | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 677.00 | | | 15 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 784.00 | | | 166 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 470.00 | | | 175 470.00 |
EA Autres dettes | 1 059 002.00 | | | 1 059 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 978.00 | | | 1 416 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 178.00 | | | 1 484 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 416 978.00 | | | 1 416 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 266 383.00 | | 1 266 383.00 | 1 266 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 383.00 | | 1 266 383.00 | 1 266 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 084.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 154.00 | | | 39 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 176.00 | | | -10 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 524.00 | | | 1 313 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 366.00 | | | 1 313 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158.00 | | | 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 114.00 | | 3 565.00 | 38 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 114.00 | | 1 690.00 | 33 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 1 875.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 622.00 | 4 084.00 | | 24 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 622.00 | 4 084.00 | | 24 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 784.00 | 166 784.00 | | 166 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 766.00 | 49 766.00 | | 49 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 199.00 | 48 199.00 | | 48 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 059 002.00 | 1 059 002.00 | | 1 059 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
UX Autres créances clients | 307 706.00 | 307 706.00 | | 307 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
VB T. V. A. | 30 707.00 | 30 707.00 | | 30 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 836 744.00 | 836 744.00 | | 836 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451 766.00 | 1 444 891.00 | 6 875.00 | 1 451 766.00 |
VW T.V.A. | 74 788.00 | 74 788.00 | | 74 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 978.00 | 1 416 978.00 | | 1 416 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 450.00 | | | 40 450.00 |
ST Autres comptes | 38 757.00 | | | 38 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 446.00 | | | 42 446.00 |
YT Sous‐traitance | 514 800.00 | | | 514 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 078.00 | | | 19 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 626.00 | | | 23 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 730.00 | | | 255 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 441.00 | | | 123 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 636 453.00 | | | 636 453.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |