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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 804.00 | 34 380.00 | 424.00 | 34 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 875.00 | | 19 875.00 | 19 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 679.00 | 34 380.00 | 20 299.00 | 54 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 979.00 | | 331 979.00 | 331 979.00 |
BZ Autres créances | 412 196.00 | | 412 196.00 | 412 196.00 |
CF Disponibilités | 36 896.00 | | 36 896.00 | 36 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 956.00 | | 781 956.00 | 781 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 636.00 | 34 380.00 | 802 255.00 | 836 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 352.00 | | | 47 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
DH Report à nouveau | 18 167.00 | | | 18 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 378.00 | | | 37 378.00 |
DL TOTAL (I) | 107 633.00 | | | 107 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 677.00 | | | 15 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 347.00 | | | 425 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 953.00 | | | 251 953.00 |
EA Autres dettes | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 623.00 | | | 694 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 255.00 | | | 802 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 623.00 | | | 694 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 257 355.00 | | 2 257 355.00 | 2 257 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 257 355.00 | | 2 257 355.00 | 2 257 355.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 257 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 624 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 207 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 258 129.00 | | | 2 258 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 220 750.00 | | | 2 220 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 378.00 | | | 37 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 679.00 | | | 54 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 804.00 | | | 34 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 875.00 | | | 19 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 201.00 | 2 180.00 | | 32 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 201.00 | 2 180.00 | | 32 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 347.00 | 425 347.00 | | 425 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 207.00 | 66 207.00 | | 66 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 572.00 | 74 572.00 | | 74 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 875.00 | | 19 875.00 | 19 875.00 |
UX Autres créances clients | 331 979.00 | 331 979.00 | | 331 979.00 |
VB T. V. A. | 79 187.00 | 79 187.00 | | 79 187.00 |
VI Groupe et associés | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
VP Divers | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 671.00 | 324 671.00 | | 324 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 935.00 | 745 060.00 | 19 875.00 | 764 935.00 |
VW T.V.A. | 106 047.00 | 106 047.00 | | 106 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 623.00 | 694 623.00 | | 694 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 900.00 | | | 40 900.00 |
ST Autres comptes | 27 701.00 | | | 27 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 477.00 | | | 32 477.00 |
YT Sous‐traitance | 1 523 424.00 | | | 1 523 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 451 471.00 | | | 451 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 309 124.00 | | | 309 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 624 501.00 | | | 1 624 501.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |