| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 112.00 | 1 858.00 | 254.00 | 2 112.00 |
AH Fonds commercial | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
AP Constructions | 277 384.00 | 168 366.00 | 109 018.00 | 277 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 954.00 | 1 336.00 | 618.00 | 1 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 524.00 | 303 649.00 | 140 876.00 | 444 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 315.00 | | 22 315.00 | 22 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 372.00 | 475 209.00 | 288 163.00 | 763 372.00 |
BT Marchandises | 330 804.00 | 36 038.00 | 294 766.00 | 330 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 898.00 | | 327 898.00 | 327 898.00 |
BZ Autres créances | 50 741.00 | | 50 741.00 | 50 741.00 |
CF Disponibilités | 288 721.00 | | 288 721.00 | 288 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 164.00 | 36 038.00 | 962 126.00 | 998 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 536.00 | 511 247.00 | 1 250 289.00 | 1 761 536.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 337 156.00 | | | 337 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 184.00 | | | 185 184.00 |
DL TOTAL (I) | 530 724.00 | | | 530 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 766.00 | | | 32 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 564.00 | | | 138 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 149.00 | | | 260 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 085.00 | | | 288 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 565.00 | | | 719 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 289.00 | | | 1 250 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 565.00 | | | 719 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 816 162.00 | | 816 162.00 | 816 162.00 |
FG Production vendue services | 1 730 851.00 | | 1 730 851.00 | 1 730 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 547 013.00 | | 2 547 013.00 | 2 547 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 591 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 708 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 038.00 | |
GE Autres charges | | | 4 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 318 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275.00 | | | 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 645.00 | | | -11 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 026.00 | | | 73 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 592 763.00 | | | 2 592 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 407 580.00 | | | 2 407 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 184.00 | | | 185 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 616.00 | | 11 192.00 | 757 616.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 436.00 | 763 372.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 436.00 | 723 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 569.00 | | 6 730.00 | 722 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 353.00 | | 4 462.00 | 23 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 112.00 | 65 098.00 | | 410 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 253.00 | 65 098.00 | | 408 253.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 967.00 | 36 038.00 | 38 967.00 | 38 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 967.00 | 36 038.00 | 38 967.00 | 38 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 967.00 | 36 038.00 | 38 967.00 | 38 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 038.00 | 38 967.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 149.00 | 260 149.00 | | 260 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 023.00 | 59 023.00 | | 59 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 923.00 | 91 923.00 | | 91 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 569.00 | 66 569.00 | | 66 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 315.00 | | | 22 315.00 |
UX Autres créances clients | 327 898.00 | | | 327 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 766.00 | 32 766.00 | | 32 766.00 |
VI Groupe et associés | 138 564.00 | 138 564.00 | | 138 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 441.00 | | | 63 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 741.00 | | | 50 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 954.00 | 378 639.00 | 22 315.00 | 400 954.00 |
VW T.V.A. | 70 570.00 | 70 570.00 | | 70 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 565.00 | 719 565.00 | | 719 565.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 611.00 | | | 74 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 383.00 | | | 20 383.00 |
ST Autres comptes | 325 314.00 | | | 325 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 073.00 | | | 168 073.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
YT Sous‐traitance | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 199.00 | | | 82 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 398 674.00 | | | 398 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 036.00 | | | 164 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 517 976.00 | | | 517 976.00 |