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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 112.00 | 1 858.00 | 254.00 | 2 112.00 |
AH Fonds commercial | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
AP Constructions | 277 384.00 | 196 104.00 | 81 280.00 | 277 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 954.00 | 1 727.00 | 227.00 | 1 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 497.00 | 339 883.00 | 118 614.00 | 458 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 463.00 | | 16 463.00 | 16 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 541.00 | 539 572.00 | 226 969.00 | 766 541.00 |
BT Marchandises | 188 417.00 | 43 813.00 | 144 604.00 | 188 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 835.00 | | 145 835.00 | 145 835.00 |
BZ Autres créances | 109 872.00 | | 109 872.00 | 109 872.00 |
CF Disponibilités | 482 421.00 | | 482 421.00 | 482 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 545.00 | 43 813.00 | 882 732.00 | 926 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 086.00 | 583 386.00 | 1 109 701.00 | 1 693 086.00 |
CU Autres participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 622.00 | | | 15 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 177.00 | | | 512 177.00 |
DL TOTAL (I) | 528 561.00 | | | 528 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 160.00 | | | 66 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 720.00 | | | 167 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 321.00 | | | 321 321.00 |
EA Autres dettes | 24 713.00 | | | 24 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 139.00 | | | 581 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 701.00 | | | 1 109 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 139.00 | | | 581 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 570.00 | 13 972.00 | | 752 570.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 541.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 737 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 863.00 | 13 972.00 | | 723 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 013.00 | | | 17 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 208.00 | 64 364.00 | | 475 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 350.00 | 64 364.00 | | 473 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 43 813.00 | 36 038.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 43 813.00 | 36 038.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 43 813.00 | 36 038.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 813.00 | 36 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 720.00 | 167 720.00 | | 167 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 999.00 | 72 999.00 | | 72 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 076.00 | 52 076.00 | | 52 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 176 699.00 | 176 699.00 | | 176 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 713.00 | 24 713.00 | | 24 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 463.00 | | 16 463.00 | 16 463.00 |
UX Autres créances clients | 145 835.00 | 145 835.00 | | 145 835.00 |
VB T. V. A. | 46 652.00 | 46 652.00 | | 46 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 160.00 | 66 160.00 | | 66 160.00 |
VI Groupe et associés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 220.00 | 63 220.00 | | 63 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 170.00 | 255 707.00 | 16 463.00 | 272 170.00 |
VW T.V.A. | 19 547.00 | 19 547.00 | | 19 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 139.00 | 581 139.00 | | 581 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 189.00 | | | 75 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 439.00 | | | 19 439.00 |
ST Autres comptes | 353 350.00 | | | 353 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 201 058.00 | | | 201 058.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
YT Sous‐traitance | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 508.00 | | | 82 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 724 062.00 | | | 724 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 355 988.00 | | | 355 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 583 806.00 | | | 583 806.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |