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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
AH Fonds commercial | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
AP Constructions | 277 384.00 | 251 590.00 | 25 794.00 | 277 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 043.00 | 414 285.00 | 73 758.00 | 488 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 463.00 | | 16 463.00 | 16 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 284.00 | 669 688.00 | 125 596.00 | 795 284.00 |
BT Marchandises | 153 130.00 | 24 652.00 | 128 478.00 | 153 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 137 865.00 | | 137 865.00 | 137 865.00 |
BZ Autres créances | 149 441.00 | | 149 441.00 | 149 441.00 |
CF Disponibilités | 601 218.00 | | 601 218.00 | 601 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 491.00 | 24 652.00 | 1 018 839.00 | 1 043 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 775.00 | 694 339.00 | 1 144 436.00 | 1 838 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 463.00 | | | 16 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 15 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 460 639.00 | | | 460 639.00 |
DH Report à nouveau | | 342 177.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 931.00 | 160 462.00 | | -76 931.00 |
DL TOTAL (I) | 392 092.00 | 519 024.00 | | 392 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 424.00 | 43 002.00 | | 497 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 249.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 091.00 | 130 079.00 | | 110 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 574.00 | 101 962.00 | | 136 574.00 |
EA Autres dettes | 7 086.00 | 1 761.00 | | 7 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 343.00 | 302 221.00 | | 752 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 436.00 | 821 245.00 | | 1 144 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 344.00 | 302 221.00 | | 282 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 411.00 | | 30 840.00 | 767 411.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 967.00 | 795 284.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 254.00 | 3 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 713.00 | 767 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 255.00 | | 30 840.00 | 739 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 463.00 | | | 16 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 878.00 | 66 549.00 | 1 739.00 | 604 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 020.00 | 66 549.00 | 1 739.00 | 603 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 070.00 | 524.00 | 8 943.00 | 33 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 070.00 | 524.00 | 8 943.00 | 33 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 070.00 | 524.00 | 8 943.00 | 33 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 524.00 | 8 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 091.00 | 110 091.00 | | 110 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 310.00 | 47 310.00 | | 47 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 869.00 | 76 869.00 | | 76 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 463.00 | 16 463.00 | | 16 463.00 |
UX Autres créances clients | 137 865.00 | 137 865.00 | | 137 865.00 |
VB T. V. A. | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 424.00 | 27 424.00 | | 27 424.00 |
VI Groupe et associés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 578.00 | | | 15 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 364.00 | 85 364.00 | | 85 364.00 |
VP Divers | 21 912.00 | 21 912.00 | | 21 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 784.00 | 33 784.00 | | 33 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 605.00 | 305 605.00 | | 305 605.00 |
VW T.V.A. | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 344.00 | 282 344.00 | 470 000.00 | 752 344.00 |