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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 112.00 | 1 858.00 | 254.00 | 2 112.00 |
AH Fonds commercial | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
AP Constructions | 277 384.00 | 223 847.00 | 53 537.00 | 277 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 917.00 | 377 219.00 | 82 698.00 | 459 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 463.00 | | 16 463.00 | 16 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 411.00 | 604 878.00 | 162 533.00 | 767 411.00 |
BT Marchandises | 160 232.00 | 33 070.00 | 127 162.00 | 160 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 706.00 | | 14 706.00 | 14 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 500.00 | | 139 500.00 | 139 500.00 |
BZ Autres créances | 61 890.00 | | 61 890.00 | 61 890.00 |
CF Disponibilités | 312 163.00 | | 312 163.00 | 312 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 782.00 | 33 070.00 | 658 712.00 | 691 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 193.00 | 637 948.00 | 821 245.00 | 1 459 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 463.00 | | | 16 463.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 622.00 | 15 622.00 | | 15 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 342 177.00 | | | 342 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 462.00 | 512 177.00 | | 160 462.00 |
DL TOTAL (I) | 519 024.00 | 528 561.00 | | 519 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 002.00 | 66 160.00 | | 43 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 168.00 | 1 225.00 | | 1 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 249.00 | | | 24 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 079.00 | 167 720.00 | | 130 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 962.00 | 321 321.00 | | 101 962.00 |
EA Autres dettes | 1 761.00 | 20 000.00 | | 1 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 221.00 | 576 426.00 | | 302 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 245.00 | 1 104 987.00 | | 821 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 221.00 | 576 426.00 | | 302 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 541.00 | | 1 420.00 | 766 541.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 16 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 767 411.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 739 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 835.00 | | 1 420.00 | 737 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 013.00 | | | 17 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 986.00 | 64 892.00 | | 539 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 128.00 | 64 892.00 | | 538 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 813.00 | 33 070.00 | 43 813.00 | 43 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 813.00 | 33 070.00 | 43 813.00 | 43 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 813.00 | 33 070.00 | 43 813.00 | 43 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 070.00 | 43 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 079.00 | 130 079.00 | | 130 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 032.00 | 54 032.00 | | 54 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 759.00 | 38 759.00 | | 38 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 463.00 | 16 463.00 | | 16 463.00 |
UX Autres créances clients | 139 500.00 | 139 500.00 | | 139 500.00 |
VB T. V. A. | 21 614.00 | 21 614.00 | | 21 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 002.00 | 43 002.00 | | 43 002.00 |
VI Groupe et associés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 658.00 | | | 23 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 750.00 | 31 750.00 | | 31 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 144.00 | 221 144.00 | | 221 144.00 |
VW T.V.A. | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 972.00 | 277 972.00 | | 277 972.00 |