| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
AH Fonds commercial | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
AP Constructions | 277 384.00 | 268 701.00 | 8 683.00 | 277 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 337.00 | 448 283.00 | 53 054.00 | 501 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 463.00 | | 16 463.00 | 16 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 578.00 | 720 796.00 | 87 782.00 | 808 578.00 |
BT Marchandises | 187 801.00 | 7 382.00 | 180 420.00 | 187 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 989.00 | | 57 989.00 | 57 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 766.00 | | 123 766.00 | 123 766.00 |
BZ Autres créances | 26 166.00 | | 26 166.00 | 26 166.00 |
CF Disponibilités | 602 511.00 | | 602 511.00 | 602 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 729.00 | 7 382.00 | 991 348.00 | 998 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 307.00 | 728 178.00 | 1 079 129.00 | 1 807 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 463.00 | | | 16 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 283 708.00 | 460 639.00 | | 283 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 607.00 | -76 931.00 | | -5 607.00 |
DL TOTAL (I) | 286 485.00 | 392 092.00 | | 286 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 899.00 | 497 424.00 | | 473 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | 1 168.00 | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 309.00 | 110 091.00 | | 105 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 118.00 | 136 574.00 | | 201 118.00 |
EA Autres dettes | 12 184.00 | 7 086.00 | | 12 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 644.00 | 752 343.00 | | 792 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 129.00 | 1 144 436.00 | | 1 079 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 320.00 | 282 344.00 | | 391 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 284.00 | | 13 294.00 | 795 284.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 808 578.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 780 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 381.00 | | 13 294.00 | 767 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 463.00 | | | 16 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 688.00 | 51 108.00 | | 669 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 829.00 | 51 108.00 | | 667 829.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 652.00 | | 17 270.00 | 24 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 652.00 | | 17 270.00 | 24 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 652.00 | | 17 270.00 | 24 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 270.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 309.00 | 105 309.00 | | 105 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 095.00 | 58 095.00 | | 58 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 752.00 | 120 752.00 | | 120 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 463.00 | 16 463.00 | | 16 463.00 |
UX Autres créances clients | 123 766.00 | 123 766.00 | | 123 766.00 |
VB T. V. A. | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 899.00 | 72 575.00 | 401 324.00 | 473 899.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 525.00 | | | 23 525.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 890.00 | 166 890.00 | | 166 890.00 |
VW T.V.A. | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 644.00 | 391 320.00 | 401 324.00 | 792 644.00 |