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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
AH Fonds commercial | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 469.00 | 10 798.00 | 3 672.00 | 14 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 784.00 | 36 664.00 | 121.00 | 36 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 089.00 | 50 256.00 | 233 833.00 | 284 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 125 153.00 | | 125 153.00 | 125 153.00 |
BZ Autres créances | 70 946.00 | | 70 946.00 | 70 946.00 |
CF Disponibilités | 484 104.00 | | 484 104.00 | 484 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 599.00 | | 17 599.00 | 17 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 753.00 | | 699 753.00 | 699 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 842.00 | 50 256.00 | 933 586.00 | 983 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 391 648.00 | 391 966.00 | | 391 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 119.00 | 229 681.00 | | 148 119.00 |
DL TOTAL (I) | 548 152.00 | 630 032.00 | | 548 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 423.00 | 24 425.00 | | 135 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 624.00 | 42 518.00 | | 65 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 085.00 | 79 848.00 | | 121 085.00 |
EA Autres dettes | 506.00 | 2 953.00 | | 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 796.00 | 59 293.00 | | 62 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 434.00 | 209 036.00 | | 385 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 586.00 | 839 068.00 | | 933 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 434.00 | 209 036.00 | | 385 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 741.00 | | 228 741.00 | 228 741.00 |
FG Production vendue services | 528 711.00 | | 528 711.00 | 528 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 452.00 | | 757 452.00 | 757 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 261.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | 303.00 | | 228.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 352.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | 655.00 | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | -655.00 | | -228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 838.00 | 101 812.00 | | 60 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 909.00 | 987 969.00 | | 760 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 790.00 | 758 288.00 | | 612 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 119.00 | 229 681.00 | | 148 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 450.00 | 3 152.00 | | 2 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 981.00 | | 110.00 | 283 981.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 284 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 795.00 | | | 231 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 149.00 | | 105.00 | 51 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 038.00 | | 5.00 | 1 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 996.00 | 2 261.00 | | 47 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 201.00 | 2 261.00 | | 45 201.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 624.00 | 65 624.00 | | 65 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 234.00 | 100 234.00 | | 100 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 796.00 | 62 796.00 | | 62 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 125 153.00 | | | 125 153.00 |
VB T. V. A. | 21 513.00 | | | 21 513.00 |
VI Groupe et associés | 135 423.00 | 135 423.00 | | 135 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 637.00 | | | 48 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796.00 | | | 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 599.00 | | | 17 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 739.00 | 213 699.00 | 1 040.00 | 214 739.00 |
VW T.V.A. | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 434.00 | 385 434.00 | | 385 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 925.00 | 2 812.00 | | 1 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 109.00 | 13 426.00 | | 13 109.00 |
ST Autres comptes | 55 713.00 | 56 417.00 | | 55 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 804.00 | 14 322.00 | | 11 804.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 450.00 | 2 423.00 | | 2 450.00 |
YT Sous‐traitance | 36 375.00 | 61 477.00 | | 36 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 323.00 | 2 320.00 | | 2 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 248.00 | 5 132.00 | | 4 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 891.00 | 88 625.00 | | 63 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 071.00 | 81 171.00 | | 54 071.00 |
ZE Dividendes | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 001.00 | 145 642.00 | | 117 001.00 |