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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
AH Fonds commercial | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 515.00 | 14 168.00 | 4 347.00 | 18 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 320.00 | 31 163.00 | 12 157.00 | 43 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 671.00 | 48 126.00 | 246 544.00 | 294 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 281.00 | | 203 281.00 | 203 281.00 |
BZ Autres créances | 46 573.00 | | 46 573.00 | 46 573.00 |
CF Disponibilités | 430 779.00 | | 430 779.00 | 430 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 495.00 | | 12 495.00 | 12 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 910.00 | | 695 910.00 | 695 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 581.00 | 48 126.00 | 942 455.00 | 990 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 533 376.00 | | | 533 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 028.00 | | | 220 028.00 |
DL TOTAL (I) | 761 789.00 | | | 761 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 424.00 | | | 24 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 399.00 | | | 37 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 894.00 | | | 33 894.00 |
EA Autres dettes | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 567.00 | | | 74 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 666.00 | | | 180 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 455.00 | | | 942 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 349.00 | | | 178 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280 050.00 | | 280 050.00 | 280 050.00 |
FG Production vendue services | 613 501.00 | | 613 501.00 | 613 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 551.00 | | 893 551.00 | 893 551.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 995.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 526.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 769.00 | | | -2 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 452.00 | | | 76 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 404.00 | | | 894 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 376.00 | | | 674 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 028.00 | | | 220 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 011.00 | | | 307 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 340.00 | 294 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 340.00 | 61 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 795.00 | | | 231 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 176.00 | | | 74 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 471.00 | 5 995.00 | 12 340.00 | 54 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 676.00 | 5 995.00 | 12 340.00 | 51 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 399.00 | 37 399.00 | | 37 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 926.00 | 16 926.00 | | 16 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 567.00 | 74 567.00 | | 74 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 203 281.00 | 203 281.00 | | 203 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VB T. V. A. | 29 591.00 | 29 591.00 | | 29 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 908.00 | 4 591.00 | 2 317.00 | 6 908.00 |
VI Groupe et associés | 24 424.00 | 24 424.00 | | 24 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 389.00 | 262 349.00 | 1 040.00 | 263 389.00 |
VW T.V.A. | 15 636.00 | 15 636.00 | | 15 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 666.00 | 178 349.00 | 2 317.00 | 180 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
ST Autres comptes | 49 787.00 | | | 49 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
YT Sous‐traitance | 23 057.00 | | | 23 057.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 564.00 | | | 76 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 027.00 | | | 62 027.00 |
ZE Dividendes | 205 037.00 | | | 205 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 408.00 | | | 96 408.00 |