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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
AH Fonds commercial | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 515.00 | 15 189.00 | 3 325.00 | 18 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 215.00 | 34 589.00 | 8 626.00 | 43 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 566.00 | 52 573.00 | 241 992.00 | 294 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 361.00 | | 229 361.00 | 229 361.00 |
BZ Autres créances | 18 126.00 | | 18 126.00 | 18 126.00 |
CF Disponibilités | 458 462.00 | | 458 462.00 | 458 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 979.00 | | 717 979.00 | 717 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 545.00 | 52 573.00 | 959 971.00 | 1 012 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 495 904.00 | | | 495 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 439.00 | | | 241 439.00 |
DL TOTAL (I) | 745 728.00 | | | 745 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 424.00 | | | 24 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 417.00 | | | 47 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 641.00 | | | 56 641.00 |
EA Autres dettes | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 477.00 | | | 79 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 242.00 | | | 214 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 971.00 | | | 959 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 242.00 | | | 214 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 671.00 | | | 294 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105.00 | 294 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105.00 | 61 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 795.00 | | | 231 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 836.00 | | | 61 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 126.00 | 4 553.00 | 105.00 | 48 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 331.00 | 4 553.00 | 105.00 | 45 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 417.00 | 47 417.00 | | 47 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 941.00 | 19 941.00 | | 19 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 477.00 | 79 477.00 | | 79 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 229 361.00 | 229 361.00 | | 229 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VB T. V. A. | 17 195.00 | 17 195.00 | | 17 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VI Groupe et associés | 24 424.00 | 24 424.00 | | 24 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 273.00 | 256 233.00 | 1 040.00 | 257 273.00 |
VW T.V.A. | 18 109.00 | 18 109.00 | | 18 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 242.00 | 214 242.00 | | 214 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 827.00 | | | 13 827.00 |
ST Autres comptes | 57 054.00 | | | 57 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 084.00 | | | 18 084.00 |
YT Sous‐traitance | 35 636.00 | | | 35 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 606.00 | | | 82 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 602.00 | | | 67 602.00 |
ZE Dividendes | 257 500.00 | | | 257 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 603.00 | | | 124 603.00 |