| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
AH Fonds commercial | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 734.00 | 12 975.00 | 6 758.00 | 19 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 441.00 | 38 700.00 | 15 740.00 | 54 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 011.00 | 54 471.00 | 252 540.00 | 307 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 154.00 | | 184 154.00 | 184 154.00 |
BZ Autres créances | 26 475.00 | | 26 475.00 | 26 475.00 |
CF Disponibilités | 479 047.00 | | 479 047.00 | 479 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 563.00 | | 702 563.00 | 702 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 574.00 | 54 471.00 | 955 103.00 | 1 009 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 539 766.00 | | | 539 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 037.00 | | | 205 037.00 |
DL TOTAL (I) | 753 188.00 | | | 753 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 441.00 | | | 11 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 424.00 | | | 24 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 353.00 | | | 37 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 388.00 | | | 66 388.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | | | 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 183.00 | | | 62 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 914.00 | | | 201 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 103.00 | | | 955 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 625.00 | | | 194 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291 399.00 | | 291 399.00 | 291 399.00 |
FG Production vendue services | 588 426.00 | | 588 426.00 | 588 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 825.00 | | 879 825.00 | 879 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 214.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 942.00 | | | 15 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 036.00 | | | -1 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 154.00 | | | 85 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 792.00 | | | 895 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 755.00 | | | 690 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 037.00 | | | 205 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 089.00 | | | 284 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 254.00 | | | 51 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 256.00 | 4 215.00 | | 50 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 461.00 | 4 215.00 | | 47 461.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 353.00 | 37 353.00 | | 37 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 301.00 | 19 301.00 | | 19 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 557.00 | 16 557.00 | | 16 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 183.00 | 62 183.00 | | 62 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 184 154.00 | | | 184 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 267.00 | | | 267.00 |
VB T. V. A. | 25 827.00 | | | 25 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 441.00 | 4 152.00 | 7 288.00 | 11 441.00 |
VI Groupe et associés | 24 424.00 | 24 424.00 | | 24 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 686.00 | | | 13 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381.00 | | | 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 110.00 | 221 070.00 | 1 040.00 | 222 110.00 |
VW T.V.A. | 20 154.00 | 20 154.00 | | 20 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 914.00 | 194 625.00 | 7 288.00 | 201 914.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
ST Autres comptes | 63 631.00 | | | 63 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 221.00 | | | 13 221.00 |
YT Sous‐traitance | 38 851.00 | | | 38 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 106.00 | | | 75 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 571.00 | | | 56 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 085.00 | | | 129 085.00 |