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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
AH Fonds commercial | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 056.00 | 16 012.00 | 4 044.00 | 20 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 507.00 | 40 066.00 | 17 440.00 | 57 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 398.00 | 58 873.00 | 251 525.00 | 310 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 897.00 | | 10 897.00 | 10 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 559.00 | | 225 559.00 | 225 559.00 |
BZ Autres créances | 16 076.00 | | 16 076.00 | 16 076.00 |
CF Disponibilités | 545 335.00 | | 545 335.00 | 545 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 978.00 | | 9 978.00 | 9 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 846.00 | | 807 846.00 | 807 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 245.00 | 58 873.00 | 1 059 371.00 | 1 118 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 495 904.00 | | | 495 904.00 |
DH Report à nouveau | -60.00 | | | -60.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 620.00 | | | 302 620.00 |
DL TOTAL (I) | 806 848.00 | | | 806 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 424.00 | | | 24 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 317.00 | | | 60 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 566.00 | | | 77 566.00 |
EA Autres dettes | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 967.00 | | | 85 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 523.00 | | | 252 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 371.00 | | | 1 059 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 523.00 | | | 252 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 566.00 | | 15 833.00 | 294 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 795.00 | | | 231 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 731.00 | | 15 833.00 | 61 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 574.00 | 6 300.00 | | 52 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 779.00 | 6 300.00 | | 49 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 317.00 | 60 317.00 | | 60 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 729.00 | 19 729.00 | | 19 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 328.00 | 23 328.00 | | 23 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 967.00 | 85 967.00 | | 85 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 225 559.00 | 225 559.00 | | 225 559.00 |
VB T. V. A. | 15 676.00 | 15 676.00 | | 15 676.00 |
VI Groupe et associés | 24 424.00 | 24 424.00 | | 24 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 655.00 | 251 614.00 | 1 040.00 | 252 655.00 |
VW T.V.A. | 19 901.00 | 19 901.00 | | 19 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 523.00 | 252 523.00 | | 252 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 154.00 | | | 12 154.00 |
ST Autres comptes | 40 244.00 | | | 40 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 968.00 | | | 15 968.00 |
YT Sous‐traitance | 43 910.00 | | | 43 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 807.00 | | | 89 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 638.00 | | | 78 638.00 |
ZE Dividendes | 241 500.00 | | | 241 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 277.00 | | | 112 277.00 |