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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 852.00 | 1 841.00 | 3 011.00 | 4 852.00 |
AN Terrains | 320 838.00 | | 320 838.00 | 320 838.00 |
AP Constructions | 2 727 056.00 | 861 206.00 | 1 865 850.00 | 2 727 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 069.00 | 4 373.00 | 27 695.00 | 32 069.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 971 944.00 | | 1 971 944.00 | 1 971 944.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 268 648.00 | 867 421.00 | 4 401 227.00 | 5 268 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 661.00 | 84 219.00 | 384 442.00 | 468 661.00 |
BZ Autres créances | 1 075 242.00 | | 1 075 242.00 | 1 075 242.00 |
CF Disponibilités | 2 075 770.00 | | 2 075 770.00 | 2 075 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 619 672.00 | 84 219.00 | 3 535 454.00 | 3 619 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 888 321.00 | 951 640.00 | 7 936 681.00 | 8 888 321.00 |
CU Autres participations | 101 889.00 | | 101 889.00 | 101 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 705.00 | 61 705.00 | | 61 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 247.00 | 59 247.00 | | 59 247.00 |
DG Autres réserves | 3 425 657.00 | 3 525 657.00 | | 3 425 657.00 |
DH Report à nouveau | -1 609 568.00 | | | -1 609 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 254 118.00 | -1 609 568.00 | | 2 254 118.00 |
DL TOTAL (I) | 5 191 160.00 | 3 037 041.00 | | 5 191 160.00 |
DP Provisions pour risques | 264 998.00 | 264 998.00 | | 264 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 264 998.00 | 264 998.00 | | 264 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 477.00 | 578 867.00 | | 224 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921 645.00 | 887 187.00 | | 921 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984 142.00 | 32 929.00 | | 984 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 217.00 | 221 930.00 | | 344 217.00 |
EA Autres dettes | 6 042.00 | 93 704.00 | | 6 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 480 523.00 | 1 814 617.00 | | 2 480 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 936 681.00 | 5 116 657.00 | | 7 936 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 309 522.00 | 1 590 151.00 | | 2 309 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 301 906.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 300 075.00 | | 2 135 691.00 | 3 300 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 118.00 | 5 268 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 118.00 | 5 051 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 088 186.00 | | 2 130 839.00 | 3 088 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 889.00 | | | 211 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 345.00 | 141 321.00 | 134 245.00 | 860 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 841.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 345.00 | 139 480.00 | 134 245.00 | 860 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 503.00 | 73 503.00 | | 73 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984 142.00 | 984 142.00 | | 984 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 212 542.00 | 212 542.00 | | 212 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
UX Autres créances clients | 367 598.00 | | | 367 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 063.00 | | | 101 063.00 |
VB T. V. A. | 188 335.00 | | | 188 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 443.00 | 53 442.00 | 171 001.00 | 224 443.00 |
VI Groupe et associés | 884 642.00 | 884 642.00 | | 884 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 224.00 | | | 42 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 844 683.00 | | | 844 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 902.00 | 1 543 902.00 | 110 000.00 | 1 653 902.00 |
VW T.V.A. | 77 072.00 | 77 072.00 | | 77 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 480 523.00 | 2 309 522.00 | 171 001.00 | 2 480 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |