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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 852.00 | 4 267.00 | 585.00 | 4 852.00 |
AN Terrains | 320 838.00 | | 320 838.00 | 320 838.00 |
AP Constructions | 5 246 778.00 | 1 083 088.00 | 4 163 690.00 | 5 246 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 026.00 | 15 343.00 | 36 683.00 | 52 026.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 434.00 | | 75 434.00 | 75 434.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 001 916.00 | 1 102 698.00 | 4 899 218.00 | 6 001 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 049.00 | 84 219.00 | 309 830.00 | 394 049.00 |
BZ Autres créances | 248 419.00 | | 248 419.00 | 248 419.00 |
CF Disponibilités | 1 955 283.00 | | 1 955 283.00 | 1 955 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 597 751.00 | 84 219.00 | 2 513 532.00 | 2 597 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 599 667.00 | 1 186 917.00 | 7 412 750.00 | 8 599 667.00 |
CU Autres participations | 301 989.00 | | 301 989.00 | 301 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 705.00 | 61 705.00 | | 61 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 475.00 | 59 247.00 | | 91 475.00 |
DG Autres réserves | 3 937 980.00 | 3 425 657.00 | | 3 937 980.00 |
DH Report à nouveau | | -1 609 568.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 247.00 | 2 254 118.00 | | 549 247.00 |
DL TOTAL (I) | 5 640 407.00 | 5 191 160.00 | | 5 640 407.00 |
DP Provisions pour risques | 264 998.00 | 264 998.00 | | 264 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 264 998.00 | 264 998.00 | | 264 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 030.00 | 224 477.00 | | 171 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889 090.00 | 921 645.00 | | 889 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 821.00 | 984 142.00 | | 73 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 362.00 | 344 217.00 | | 367 362.00 |
EA Autres dettes | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 345.00 | 2 480 523.00 | | 1 507 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 412 750.00 | 7 936 681.00 | | 7 412 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 390 754.00 | 2 309 522.00 | | 1 390 754.00 |