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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
AN Terrains | 831 398.00 | | 831 398.00 | 831 398.00 |
AP Constructions | 8 073 204.00 | 2 099 578.00 | 5 973 626.00 | 8 073 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 118.00 | 16 087.00 | 50 031.00 | 66 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 423.00 | 58 983.00 | 27 440.00 | 86 423.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 135 445.00 | | 1 135 445.00 | 1 135 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 404 115.00 | 2 179 501.00 | 8 224 614.00 | 10 404 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 400.00 | | 81 400.00 | 81 400.00 |
BZ Autres créances | 59 049.00 | | 59 049.00 | 59 049.00 |
CF Disponibilités | 1 756 420.00 | | 1 756 420.00 | 1 756 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 906 640.00 | | 1 906 640.00 | 1 906 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 310 755.00 | 2 179 501.00 | 10 131 254.00 | 12 310 755.00 |
CU Autres participations | 206 675.00 | | 206 675.00 | 206 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 705.00 | | | 61 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 937.00 | | | 118 937.00 |
DG Autres réserves | 8 142 973.00 | | | 8 142 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 495.00 | | | 100 495.00 |
DL TOTAL (I) | 9 424 110.00 | | | 9 424 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 257.00 | | | 278 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 694.00 | | | 128 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 790.00 | | | 155 790.00 |
EA Autres dettes | 139 661.00 | | | 139 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 144.00 | | | 707 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 131 254.00 | | | 10 131 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 144.00 | | | 707 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 043 361.00 | | 1 510 991.00 | 10 043 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 161 487.00 | 1 342 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 150 237.00 | 10 404 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 988 750.00 | 9 057 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 726 304.00 | | 1 319 589.00 | 8 726 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 312 205.00 | | 191 401.00 | 1 312 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 791 782.00 | 389 161.00 | 1 442.00 | 1 791 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 786 929.00 | 389 161.00 | 1 442.00 | 1 786 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 285.00 | 55 285.00 | | 55 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 694.00 | 128 694.00 | | 128 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523 164.00 | 523 164.00 | | 523 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 135 445.00 | | 1 135 445.00 | 1 135 445.00 |
UX Autres créances clients | 140 449.00 | 140 449.00 | | 140 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285 664.00 | 150 219.00 | 1 135 445.00 | 1 285 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 144.00 | 707 144.00 | | 707 144.00 |